和進:公告本公司111年10月份自結財務資訊
鉅亨網新聞中心 2022-11-15 15:54
第53款
1.事實發生日:111/11/15
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函辦理及
證櫃監字第1050201282號函,公告下列財務資訊:
3.財務資訊年度月份:111年10月
4.自結流動比率:2634.65%
5.自結速動比率:2626.20%
6.自結負債比率:42.67%
7.因應措施:不適用
8.其他應敘明事項:
(1.) 依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10400359021號函說明部分:
未來三個月預計現金收支(新台幣仟元):
年度 111年 111年 112年
月份 11月份 12月份 01月份
項目
期初現金餘額1 270,519 261,342 254,113
現金流入2 14,015 15,806 11,662
現金流出3 23,192 23,035 16,000
現金餘額(短絀 ) 小計4=1+2-3 261,342 254,113 249,775
金融機構借款 0 0 0
增資股款 0 0 0
發行公司債 0 0 0
小計5 0 0 0
期末現金餘額6=4+5 261,342 254,113 249,775
(2.)截至11月11日和進公司銀行存款餘額(新台幣仟元):255,403
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