研究報告

【遠東商銀】預期FED將大幅加息，美元走升！

遠東商銀 2022-11-01 09:11

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◆USD/JPY

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據日本官方週一公布數據顯示，9 月零售銷售同比增長 4.5%，延續了 3 月政府結束國內新冠防疫措施以來的反彈，不過由於原料成本上升和全球經濟放緩令製造商受到打擊，9 月工業生產較前月下降 1.6%，跌幅創 1 月以來最大下降幅度。據日經新聞進行的一項民調，日本首相岸田文雄的支持率下滑至 42%，是 2021 年 10 月上任以來的最低值，同時共同社的調查也顯示岸田的支持率徘徊於 37.6% 低檔附近，突顯他的政黨與一個有爭議的教會有關聯，以及外界對其大規模支出計劃的疑慮。除此之外，據華爾街日報的一篇文章指出，認為美國聯邦儲備理事會 (FED) 幾乎完成對抗通脹的努力的觀點可能為時過早，令日本媒體暗示日圓走勢可能再次走弱，支撐美元兌日圓自 147.54 低點上漲。

稍早數據顯示美國 10 月芝加哥採購經理人指數 (PMI) 下降至 45.2，且達拉斯聯儲製造業指數亦下跌至負 19.4，但在市場普遍預計美國 FED 將在週三貨幣政策結束後升息 75 個基點，利差的優勢提振美元兌日圓走升至高點 148.84。預估今日美元兌日圓支撐於 148.40-60，阻力於 149.10-30。

◆EUR/USD

據澳洲官方公布 9 月零售銷售較前月增長 0.6%，達到創紀錄的 351 億澳元，強勁零售數據支持澳洲央行 (RBA) 將繼續加息，並為澳幣等風險貨幣提供支撐；此外，據歐盟統計局公布 10 月消費者物價調和指數 (HICP) 年率上升至 10.7%，不僅超過市場預期，且遠高於歐洲央行 (ECB)2% 的通脹目標，連帶加劇人們對 ECB 將在經濟增長放緩的情況下繼續大幅加息的預期。與此同時，ECB 管委維斯科也稱歐元區利率需進一步上升。德國 9 月零售銷售較前月意外上升 0.9%，且據伊福經濟研究所 (IfO) 公布調查顯示，與新冠疫情嚴重時相比，現在感受到生存威脅的德國企業要少得多，支撐歐元兌美元漲至 0.9965 高點。

隨後據歐盟統計局公布歐元區第三季國內生產總值 (GDP) 首次估值季率及年率成長率一如市場預期放緩至 0.2% 及 2.1%，恐加劇對該歐元區在未來幾個季度將陷入衰退的預期。國際勞工組織 (ILO) 表示，受烏克蘭戰爭造成的經濟動盪和緊縮貨幣政策對消費的影響，本季度全球就業增長將明顯惡化，打擊投資人的風險意願，令歐元兌美元下滑至低點 0.9871。預估今日歐元兌美元支撐於 0.9810-30，阻力於 0.9890-0.9910。

◆GBP/USD

儘管英國經濟正在放緩，但飆升的能源成本和英鎊的疲軟升高了生活成本危機，支持英國央行 (BOE) 本週開會時可能會再加息 75 個基點，支撐英鎊兌美元上漲至 1.1613 高點。隨後 BOE 公布的數據顯示，9 月抵押貸款批准總數降至 66,789 件，且無擔保消費者信貸淨額僅增加 7.45 億英鎊，是 2021 年 12 月以來最小的月度增幅，疲軟數據令英鎊承壓，兌美元走低至 1.1456。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1400-20，阻力於 1.1470-90。

◆以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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