燁聯:公告本公司含列入合併財務報告之子公司111年09月30日自結報表之負債比率、流動比率、速動比率、銀行融資額度使用情形及預估未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/10/28

2.公司名稱:燁聯鋼鐵股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第0980200246號函

及證櫃審字第1080006916號函辦理公告。

(1)本公司111年09月底止之負債比率、流動比率及速動比率如下:

負債比率 61.79%

流動比率 66.20%

速動比率 27.26%

(A)負債比率=(負債總額 / 資產總額 )

(B)流動比率=(流動資產 / 流動負債 )

(C)速動比率=(流動資產-存貨-預付款項 / 流動負債 )

(2)本公司截至111年09月底止銀行融資額度使用情形(單位：仟元)

項目 幣別 融資額度 已用額度 未使用額度

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長期借款 NTD 11,503,903 11,414,606 89,297

短期借款 NTD 23,214,404 16,235,346 6,979,058

(3)預估未來三個月現金收支情形 (單位：仟元)

項目/月份 111年11月 111年12月 112年01月

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期初餘額 1,643,542 1,635,091 2,100,320

現金流入 4,646,074 4,992,960 5,034,934

現金流出 4,654,525 4,527,731 5,463,086

期末餘額 1,635,091 2,100,320 1,672,168

6.因應措施:依主管機關規定公告

7.其他應敘明事項:無