【決勝關鍵】美債利率飆升，台股靜待主流表態

美股四大指數周四跌多漲少，美債利率創高壓抑美股。美股周四由費半指數 + 0.69% 領漲四大指數，泛林集團 + 7.81% 與艾司摩爾 + 3.12% 領漲半導體類股，美股族群周四跌多漲少，公用事業、非必須消費、原物料與金融類股領跌且跌幅超過 1%、科技、通訊服務與能源類股逆勢收漲。甲骨文 + 4.45% 與 AT&T+7.72% 領漲科技類股，特斯拉 - 6.65% 與新世紀能源 - 4.07% 領跌大型股。英國首相特拉辭職，一度激勵英鎊與歐股上揚，但美國官員鷹派談話，美債利率盤中飆破 4.25% 續創下 14 年新高。美股開盤因特斯拉大跌一度開低，盤中四大指數翻紅大漲後，又因美債利率飆高而收跌，顯示利率走勢仍是影響美股重要關鍵。盤後 SNAP 公布財報不如市場預期，盤後一度大跌 20%，社交軟體族群同步盤後下跌，拖累周五美三大指數期貨盤後盤繼續開低。

台指期盤後盤上漲 52 點作收，漲幅 0.4%，台積電 ADR 下跌 0.13%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1. 萬三大關與主流類股 2. 傳產股輪動 3. 電子股中小型股補漲力道

1.     周五台股先看落後補漲，國安基金護盤後，市場信心回穩。台股技術指標嚴重背離，如能補量且日 K 連紅，就能確立反彈啟動。週五長假效應，關鍵仍在量能變化，如盤中量能萎縮，則主流族群難以浮現，盤中漲幅容易收斂，萬三關卡盤中不易突破。

2.     航運族群週五先看反彈，FBX 運價指數續創新低，國際航商股價反彈，但市場仍擔憂周五盤後公布 SCFI 連 20 降，買盤力道觀望。BDI 指數跌勢放大，散裝航運反彈空間有限。國際原物料報價周四多數反彈，週四拉尾盤的鋼鐵股回跌，但低位階的電器電纜、二線鋼鐵與農糧化肥仍有反彈空間。綠能族群周五持續輪動，美國能源相關類股尚未轉強，風電、太陽能與儲能股買黑不買紅。生技股短線跌深，北極星週四尾盤拉抬，週五可觀察其餘新藥股有無搶短買盤。疫情與流感雙重流行，防疫概念股位階偏低，近期有部分資金持續流入。航空雙雄週五測試支撐，原油價格反彈且美國航空股回跌，法人低接買盤需觀察盤後籌碼有無鬆動。觀光餐飲族群連跌多日，與均線負乖離過大，可靜待反彈發動。特斯拉財報利空，汽車零組件高檔回跌後，觀察率先發動族群走勢。金融股受到債市價格創低，周四尾盤護盤買盤推升後，週五需觀察是否買盤持續介入。

3.     周五電子股先看反彈，美債利率續強仍是全球科技股反彈的隱憂。台積電週四破底翻後，台幣匯率若持續走貶，外資提款壓力仍在，則台積電仍有補跌壓力，導致半導體族群仍以跌深反彈視之，聯電領先表態創反彈新高，週五能否連漲決定成熟製程相關股票人氣表現。費半成分股中受害美國半導體禁令的設備、材料與 IC 設計股反彈，台股相關族群可一併留意。高價股買盤回流卡位，也透露法人與主力心態有翻多跡象。面板族群成為抗跌指標，台股反彈能否持續強彈，是下周多頭買盤是否鎖定面板族群的觀察指標。虛擬貨幣高檔震盪走跌，板卡族群反彈力道與虛擬貨幣走勢亦步亦趨，周五仍看拉回觀望。元宇宙族群觀察抗跌力道，美股 Roblox 與臉書股價低點出現反彈，宏達電與威盛抵抗賣壓多日，有機會隨大盤回穩出現多方表態。遊戲族群沉寂已久，元宇宙資金輪動下，搭配遊戲旺季來臨，位階偏低有反彈機會。車用電子、工業電腦與網通族群，近期開始出現反彈走勢，仍可逢低擇優布局。

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