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台股

【決勝關鍵】美債利率飆升,台股靜待主流表態

林漢偉分析師(摩爾投顧) 2022-10-21 09:04

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【決勝關鍵】美債利率飆升,台股靜待主流表態(圖:shutterstock)

美股四大指數周四跌多漲少,美債利率創高壓抑美股。美股周四由費半指數 + 0.69% 領漲四大指數,泛林集團 + 7.81% 與艾司摩爾 + 3.12% 領漲半導體類股,美股族群周四跌多漲少,公用事業、非必須消費、原物料與金融類股領跌且跌幅超過 1%、科技、通訊服務與能源類股逆勢收漲。甲骨文 + 4.45% 與 AT&T+7.72% 領漲科技類股,特斯拉 - 6.65% 與新世紀能源 - 4.07% 領跌大型股。英國首相特拉辭職,一度激勵英鎊與歐股上揚,但美國官員鷹派談話,美債利率盤中飆破 4.25% 續創下 14 年新高。美股開盤因特斯拉大跌一度開低,盤中四大指數翻紅大漲後,又因美債利率飆高而收跌,顯示利率走勢仍是影響美股重要關鍵。盤後 SNAP 公布財報不如市場預期,盤後一度大跌 20%,社交軟體族群同步盤後下跌,拖累周五美三大指數期貨盤後盤繼續開低。

台指期盤後盤上漲 52 點作收,漲幅 0.4%,台積電 ADR 下跌 0.13%。

週五大盤指數觀察重點有三: 1. 萬三大關與主流類股 2. 傳產股輪動 3. 電子股中小型股補漲力道

1.     周五台股先看落後補漲,國安基金護盤後,市場信心回穩。台股技術指標嚴重背離,如能補量且日 K 連紅,就能確立反彈啟動。週五長假效應,關鍵仍在量能變化,如盤中量能萎縮,則主流族群難以浮現,盤中漲幅容易收斂,萬三關卡盤中不易突破。

2.     航運族群週五先看反彈,FBX 運價指數續創新低,國際航商股價反彈,但市場仍擔憂周五盤後公布 SCFI 連 20 降,買盤力道觀望。BDI 指數跌勢放大,散裝航運反彈空間有限。國際原物料報價周四多數反彈,週四拉尾盤的鋼鐵股回跌,但低位階的電器電纜、二線鋼鐵與農糧化肥仍有反彈空間。綠能族群周五持續輪動,美國能源相關類股尚未轉強,風電、太陽能與儲能股買黑不買紅。生技股短線跌深,北極星週四尾盤拉抬,週五可觀察其餘新藥股有無搶短買盤。疫情與流感雙重流行,防疫概念股位階偏低,近期有部分資金持續流入。航空雙雄週五測試支撐,原油價格反彈且美國航空股回跌,法人低接買盤需觀察盤後籌碼有無鬆動。觀光餐飲族群連跌多日,與均線負乖離過大,可靜待反彈發動。特斯拉財報利空,汽車零組件高檔回跌後,觀察率先發動族群走勢。金融股受到債市價格創低,周四尾盤護盤買盤推升後,週五需觀察是否買盤持續介入。

3.     周五電子股先看反彈,美債利率續強仍是全球科技股反彈的隱憂。台積電週四破底翻後,台幣匯率若持續走貶,外資提款壓力仍在,則台積電仍有補跌壓力,導致半導體族群仍以跌深反彈視之,聯電領先表態創反彈新高,週五能否連漲決定成熟製程相關股票人氣表現。費半成分股中受害美國半導體禁令的設備、材料與 IC 設計股反彈,台股相關族群可一併留意。高價股買盤回流卡位,也透露法人與主力心態有翻多跡象。面板族群成為抗跌指標,台股反彈能否持續強彈,是下周多頭買盤是否鎖定面板族群的觀察指標。虛擬貨幣高檔震盪走跌,板卡族群反彈力道與虛擬貨幣走勢亦步亦趨,周五仍看拉回觀望。元宇宙族群觀察抗跌力道,美股 Roblox 與臉書股價低點出現反彈,宏達電與威盛抵抗賣壓多日,有機會隨大盤回穩出現多方表態。遊戲族群沉寂已久,元宇宙資金輪動下,搭配遊戲旺季來臨,位階偏低有反彈機會。車用電子、工業電腦與網通族群,近期開始出現反彈走勢,仍可逢低擇優布局。

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