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渣打銀行:更正:公告2011渣打銀4金融債券於104年12月29日辦理第十八次付息金額。

鉅亨網新聞中心 2015-12-31 16:39


事實發生日起始日:20151229

事實發生日終止日:20151229

發生緣由:本行2011-4期主順位金融債券依既定之發行辦法,訂於104年12月29日辦理第十八次利息兌付,本次計息計算係自利息期間之首日(含)104年9月29日起至利息期間之末日(不含)104年12月29日止,共計91日,原按104年9月25日兌付利率為年利率0.968%,更正利率調整基準日為104年9月24日,更正後兌付利率為1.006%。

因應措施:無


現行已流通在外證券總額:0

受影響之證券種類:金融債券

受影響之證券期別:4

受影響之證券券別:D

對債權人之可能影響:本次利率適用期間104年9月29日起至104年12月28日,更正後年利率為浮動利率1.006%;更正後付息 5,016,000元,增加190,000元。

其他應敘明事項:無

公告類型:既定之還本付息

債券代碼:G10426

票面利率:0.000000

本次利率重設日期:0

下次利率重設日期:0

債息對照表:

本月底發行餘額:2000000000

本月發行餘額變動日期:20151229

償還本金金額:0

付息:5016000

下櫃日期:0

評等種類:

評等機構:

信用評等等級:

評等日期:0

原因:

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