渣打銀行:更正:公告2011渣打銀4金融債券於104年12月29日辦理第十八次付息金額。
鉅亨網新聞中心 2015-12-31 16:39
事實發生日起始日:20151229
事實發生日終止日:20151229
發生緣由:本行2011-4期主順位金融債券依既定之發行辦法,訂於104年12月29日辦理第十八次利息兌付,本次計息計算係自利息期間之首日(含)104年9月29日起至利息期間之末日(不含)104年12月29日止,共計91日,原按104年9月25日兌付利率為年利率0.968%,更正利率調整基準日為104年9月24日,更正後兌付利率為1.006%。
因應措施:無
現行已流通在外證券總額:0
受影響之證券種類:金融債券
受影響之證券期別:4
受影響之證券券別:D
對債權人之可能影響:本次利率適用期間104年9月29日起至104年12月28日,更正後年利率為浮動利率1.006%;更正後付息 5,016,000元,增加190,000元。
其他應敘明事項:無
公告類型:既定之還本付息
債券代碼:G10426
票面利率:0.000000
本次利率重設日期:0
下次利率重設日期:0
債息對照表:
本月底發行餘額:2000000000
本月發行餘額變動日期:20151229
償還本金金額:0
付息:5016000
下櫃日期:0
評等種類:
評等機構:
信用評等等級:
評等日期:0
原因:
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