建暐:111年09銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/10/07

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

111年09月 233,703 209,684

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年10月 111年11月 111年12月

期初現金餘額 56,641 39,239 37,356

現金流入 22,869 37,108 39,065

現金支出 (38,671) (36,391) (38,585)

預計調度前資金缺口 40,839 39,956 37,836

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 1,600) ( 2,600) ( 2,265)

期末餘額 39,239 37,356 35,571

(3)股東往來：111年09月底餘額4,668仟元；最近1年最高餘額7,439仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。