新光投信:公告「新光中國10年期國債及政策金融附加綠債債券ETF基金」(以下簡稱本基金)111年9月30日收益分配評價結果。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定，以評價日111年9月30日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。

受益權單位分配現金收益-元 : 0.0

停止受益人名簿記載變更起日 : 20221025

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20221029

收益分配基準日 : 20221029

除息交易日 : 20221021

收益分配發放日 : 20221121

其他應公告敘明事項 : (一)本次收益分配總額將依111年10月24日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二)經理公司依111年9月30日止之基金總發行在外總單位數及其他相關資料估計本基金預計配發金額每受益權單位為新臺幣0.8元。因本基金初級市場之申購及買回交易，均會造成本基金總發行在外單位數變動，故本基金實際每受益權單位可分配金額可能與本次公告預估金額產生差異。 (三)本基金實際每受益權單位可分配金額將於111年10月19日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (四)收益分配方式：現金股利訂於中華民國111年11月21日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費，須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取支票。受益人之收益分配請求權自發放日起，五年間不行使而消滅，該時效消滅之收益併入本基金。

公告日期 : 20221004

交易證券代號 : 00774B

交易證券名稱 : 新光中國政金綠債

市場別 : 上市