優你康:公告本公司111年8月份自結財務報表之負債比率、流動比率及速動比率暨銀行可使用融資額度情形及未來三個月現金收支情形。

第44款

1.事實發生日:111/09/29

2.發生緣由:依照櫃買中心證櫃審字第1060027435號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年8月

4.自結流動比率:108.96%

5.自結速動比率:71.83%

6.自結負債比率:53.72%

7.因應措施:依主管機關規定公告。

8.其他應敘明事項:

(1)銀行可使用融資額度情形 (單位：仟元)

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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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融資額度 174,909 171,644 168,378

已用額度 174,909 171,644 168,378

額度餘額 0 0 0

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(2)111/8月底之未來三個月之現金收支情形 (單位：新台幣仟元)

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項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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期初金額 245,995 288,051 253,229

現金收入 73,541 55,297 47,053

現金支出 31,485 90,119 85,386

期末餘額 288,051 253,229 214,896

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