台泥:本公司111年度現金增資發行新股參與發行海外存託憑證之發行條件

一、本公司以現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案，業經金融監督管理委員會111年9月27日金管證發字第1110356873號函核准，公告相關事項如後。 二、海外存託憑證發行總金額、單位發行價格、發行單位總數及發行日期： (1)發行總金額：425,040,000美元。 (2)單位發行價格：每單位5.06美元。 (3)單位發行總數：海外存託憑證發行84,000,000單位，表彰420,000,000股普通股。 (4)訂價日期：111年09月28日 (5)預定發行日期：111年10月03日。 三、海外存託憑證所表彰之有價證券，其股數及每股價格： (1)每單位海外存託憑證表彰股數：1單位海外存託憑證表彰本公司普通股5股。 (2)每股價格：折合新台幣32.24元(以匯率1美元=31.862新台幣轉換) 四、發行及交易地點：盧森堡證券交易所 五、發行方式約定由特定人認購之情事：無 六、資金用途及預計可能產生效益: 本次籌資將用於轉投資海外子公司及外幣購料，預計可節省借款利息支出，提升公司競爭力。 七、對股東權益之主要影響： 本次辦理現金增資發行普通股420,000,000股參與發行海外存託憑證，對原股東股權稀釋比例約為5.71%，不致對原股東股權造成重大稀釋，且增資效益顯現後，可提升公司競爭力以嘉惠股東。 八、特此公告。