【袁志峰專欄】恒指近11年低位,長線吸引

【袁志峰專欄】恒指近11年低位,長線吸引 (圖片:AFP)
【袁志峰專欄】恒指近11年低位,長線吸引 (圖片:AFP)

今日推介 - 中國平安 (2318), 上日收市 $42.0

1) 股市前景

受隔晚美聯儲加息、人民幣貶值及美股下跌影響,周四港股繼續下跌,恒指創近 11 年新低,騰訊 (700) 及小米 (1810) 再創一年低位。南向資金維持淨買入,主要吸納國企指數 ETF(2828)。短線而言,港股弱勢不易扭轉,雖有技術反彈空間,但欠缺持續回升的條件。長線而言(持有一年以上),投資港股應有理想回報。

今天推介是中國平安 (2318) — (1) 中期業績勝預期,今年上半年盈利達 620.7 億元 (人民幣 • 下同),同比增長 4%,主要受銀行業務推動。派中期息 0.92 元,按年增長 4.5%。(2) 非執行董事楊小平周三以每股 43.0 港元買入 10 萬股,屬正面訊號。(3) 股價創逾 5 年新低,目前內含價值倍數或市盈率皆處於歷史較低水平,估值對長線投資者具吸引力。建議買入,目標價 47.5 元,止損價 40.0 元。

2) 上日中港股市況總結

周四恒指低開 364 點,早段曾跌 479 點至 17965 點,隨後跌幅收窄至 250 點,午後窄幅震盪,收報 18147 點,跌 296 點或 1.6%,創 2012 年以來新低。成交額按日增 5% 至 852 億元,8 月份日均成交額 922 億元。港股通南向資金淨買入 30 億元,恒生國企指數 ETF(2828)、騰訊 (700) 及盈富基金 (2800) 錄得 7.9、4.6 及 2.4 億元淨買入,美團 (3690)、藥明生物(2269) 及舜宇光學 (2382) 錄得 3.0、1.4 及 1.3 億元淨賣出。9 月以來累積淨買入 255 億元,8 月淨買入 84 億元。

藍籌股 11 升 62 跌。翰森製藥 (3692) 漲近 3%,為表現最佳藍籌。中生製藥 (1177)、萬洲國際(288)、百威亞太(1876) 及中石化 (386) 升逾 1%。信義玻璃 (868) 及九龍倉置業 (1997) 跌逾 4%,為跌幅最大藍籌。其次是滙豐 (5)、新世界發展(17)、聯想(992) 及海底撈 (6862) 跌逾 3%。港交所 (388)、友邦保險(1299)、金沙中國(1928)、銀河娛樂(27)、中國人壽(2628)、東方海外(316)、創科實業(669) 及申洲國際 (2313) 跌逾 2%。

恒生科指跌 1.7%,收報 3673 點,成份股 6 升 23 跌 1 持平。大型科技股全線下跌,阿里 (9988)、網易(9999)、京東(9618) 及百度 (9888) 跌逾 2%。小鵬汽車 (9868) 及蔚來 (9866) 跌逾 11% 及 7%,為跌幅最大成份股。其次是攜程 (9961) 及理想汽車 (2015) 跌 5% 及 4%。眾安在線 (6060) 及京東健康 (6618) 跌逾 3%。阿里健康 (241) 跌逾 2%。商湯 (20) 漲逾 2%,為表現最佳成份股。其次是明源雲 (909) 升近 1%。

板塊方面,大型科技、電動車、濠賭、航空及航運股跌幅居前。澳博 (880) 及永利澳門 (1128) 跌逾 10% 及 2%。中國國航 (753) 跌逾 5%,東方航空 (670) 及南方航空 (1055) 跌逾 2%。東方海外 (316)、中遠海控(1919) 及太平洋航運 (2343) 跌逾 2%。

煤炭及電訊股逆市上升。中煤能源 (1898)、兗礦能源(1171) 及中國神華 (1088) 漲逾 5%、2% 及 1%。中國 3 大電訊營運商皆升少於 1%。

周四上証指數低開 0.6%,早段最多跌 0.8%,隨後反彈,曾倒升 0.3%,收報 3108.91 點,跌 0.3%。深証成指跌 0.8%,科創 50 指數升 0.6%。滬深兩市總成交約 6400 億元 (人民幣 · 下同),環比持平。滬深股通北向交易淨賣出 36 億元,9 月以來累積淨賣出 166 億元,8 月淨買入 127 億元。

3) 宏觀 / 行業訊息

美國聯儲局議息後宣布加息 0.75 厘,符合市場預期,亦是連續第 3 次會議加息 0.75 厘。聯儲局利率點陣圖顯示,預計今年底聯邦基金利率為 4.4 厘,6 月時預料為 3.4 厘,意味着今年餘下兩次會議將合共加息 1.25 厘,市場解讀為有機會單次再度加息 0.75 厘。當局又預計,明年底聯邦基金利率為 4.6 厘,6 月時預料為 3.8 厘;預計 2024 年底聯邦基金利率為 3.9 厘,6 月時預料為 3.4 厘。(信報)

美國聯儲局加息 0.75 厘,美滙升至 20 年新高。人民幣兌美元在岸價 (CNY) 收市跌 275 點子,創逾 27 個月新低,中段一度跌穿 7.09,低見 7.0956。(信報)

滙豐銀行率先宣布,由 9 月 23 日起,上調港元最優惠利率 (P)0.125 厘,由年利率 5 厘調高至 5.125 厘,是 2018 年 9 月以來首次調高 P。同時,滙豐給予港元儲蓄存款戶口的年利率均為 0.125 厘。(信報)

4) 個股訊息

中國平安保險 (2318) 非執行董事、正大集團資深副董事長兼中國區 CEO 楊小平增持平保股份。港交所權益披露,楊小平以平均價每股 43 元,購入平保 10 萬股,涉資 430 萬元。(信報)

華潤置地 (1109) 宣布,建議分拆泗涇項目及東經濟區項目透過基礎設施 REIT 在上海證交所上市。(信報)


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鉅亨觀點 中港股縱橫 | 袁志峰

香港鉅亨證券業務發展副總裁,從事港股研究超過20年,對房地産板塊有深入認識,具5年資産管理經验。期望每天分析港股走勢,为大家發掘投資機會,戰無不勝。

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