天揚:公告本公司未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況

第53款

1.事實發生日:111/09/15

2.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585

號函辦理。

(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年9月 111年10月 111年11月

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期初餘額 9,635 4,855 2,355

現金流入 1,000 1,000 1,700

現金流出 5,780 3,500 2,000

期末餘額 4,855 2,355 2,055

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(二)金融機構額度及使用情形(至8月31日止 單位:新台幣仟元)

項目 融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 5,000 1,780 3,220

項目 融資額度 已動用額度 未償還額度

長期融資額度 10,000 10,000 4,291

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

(1)上開金額僅為估計數,仍受實際營運環境之影響,而本公司並未發布經

會計師核閱之財務預測。

(2)公司尚持有透過損益按公允價值衡量之股票投資,並會做彈性處分。

(3)8月已進行私募普通股作業,共私募15,000千元。