淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:111/09/15

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年08月 0 0

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年09月 111年10月 111年11月

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期初現金餘額 73,768 62,240 47,034

現金流入 200 6,300 200

現金支出 11,728 21,506 5,691

小計 62,240 47,034 41,543

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 62,240 47,034 41,543

股東往來餘額：新台幣0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 08月份實際數 08月份預估數 差異數

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期初現金餘額 89,440 89,440 0

現金流入 284 200 84

現金支出 15,956 37,489 -21,533

小計 73,768 52,151 21,617

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 73,768 52,151 21,617

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入增加主因其他應收款實際較預計增加84仟元。

(2)現金支出減少主因其他應付款實際支付較預計減少21,533仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。