研究報告

【遠東商銀】傳BOJ匯率詢價，日圓回升

遠東商銀 2022-09-15 09:10

◆USD/JPY

美國通貨膨脹未降，引發美國聯邦準備理事會 (FED) 將積極加息的疑慮，激勵美元上揚，並據週三日本公布 7 月工業生產修正較前月升 0.8% 遜於初值，另外路透短觀調查日本 9 月製造業景氣判斷指數降至正 10 及非製造業景氣判斷指數跌至 4 月以來最低正 11，推升美元兌日圓至 144.95 高點，但日本 7 月核心機械訂單意外較前月增長 5.3%，讓決策者鬆一口氣，並據日本財務省財務官神田真人警告將對日圓匯率大幅波動作適當反應，內閣官房長官松野博一與財務大臣鈴木俊一亦重申非常擔心日圓匯率急劇波動，外匯干預將是政府阻止日圓大跌的選項之一，為當局迄今發出最強烈的干預信號，而且消息人士透露，日本央行 (BOJ) 進行了一次匯率詢價，顯然為干預外匯市場做準備，帶動美元兌日圓脫離高點。

據共同社報導，日本首相岸田文雄預計將於 9 月 30 日指示內閣編制新的經濟刺激方案，以緩解生活成本上升帶來的經濟衝擊，並據芝加哥商品交易所 (CME) 的 FedWatch 工具，貨幣市場完全消化 FED 決策者下週三加息 75 個基點的可能性，亦可能升息 100 個基點，但美國勞工部公布 8 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 較前月跌 0.1%，為連續兩個月下降，並較上年同期漲 8.7%，為一年來來最小年率漲幅，打壓美元兌日圓回落至 142.54 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 143.00-20，支撐於 141.80-142.00。

◆EUR/USD

美國 8 月核心消費者物價指數 (CPI) 超出預期，打破人們對通貨膨脹見頂的希望，甚至認為 FED 下周可能加息一個百分點，發達國家將進一步升息，昨日令全球股市慘跌，重創風險情緒，壓抑澳幣和紐元等風險貨幣，拖累歐元兌美元跌至 0.9954 低點。

隨後歐盟統計局數據顯示，因用於製造成品和反映商業投資的資本財產出大幅下降，歐元區十九國 7 月工業生產較前月下滑 2.3% 遠遜於預期，但歐洲央行 (ECB) 首席經濟學家連恩認為，能源價格上漲使進口產品更昂貴，仍是歐元區通貨膨脹的主要驅動力，而且歐洲央行 (ECB) 管理委員會委員埃羅多托稱，ECB 已加快退出寬鬆貨幣政策步伐，以使通貨膨脹率回歸目標水平，利率將達到多高仍然未定，在美國公布 PPI 不如預期後，扶助歐元兌美元反彈至 1.0023 高點。預估今日歐元兌美元阻力 0.9980-1.0000，支撐於 0.9900 附近。

◆GBP/USD

週三據路透調查顯示，英國央行 (BOE) 在 9 月 22 日會議上料再加息 50 個基點以抑制通貨膨脹，而且英國國家統計局數據顯示，因燃料價格下跌促使英國 8 月 CPI 較去年同期漲幅意外降至 9.9%，讓家庭及 BOE 鬆一口氣，支撐英鎊兌美元穩守 1.1477 低點。隨著英國 7 月房屋價格較去年同期躍升 15.5%，為 2003 年 5 月以來最大增幅，而且民意調查顯示，查爾斯國王接替伊麗莎白女王成為英國的新君主以來的支持率激增，提振英鎊兌美元至 1.1589 高點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.1540-60，支撐於 1.1440-60。

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