研究報告

【遠東商銀】下周多家央行會議，投資人調整倉位

遠東商銀 2022-09-16 09:25

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◆USD/JPY

日本官員接連口頭干預及央行進行匯率詢價，並據路透週四發布月度調查顯示，大多數日本企業預計日圓兌美元年底走強，表明日圓續跌或讓企業措手不及，而且日經新聞報導，日本預計在 10 月份免除對某些遊客的簽證需求及取消每日入境人數限制，希望從全球旅遊業的反彈中獲益，提供日圓支撐，但日本財務省公布 8 月進口較上年同期激增 49.9%，超過 22.1% 出口增幅，導致連續第十三個月貿易逆差高達創紀錄 2.8173 兆日圓，而且日本自民黨金融調查會長片山皋月稱，日本欠缺打擊日圓暴跌的有效手段，單方面干預外匯市場對扭轉其跌勢的影響可能有限，更呼籲採取大膽支出方案，認為需要超過 30 兆日圓的刺激計畫來解決日本經濟通貨膨脹壓力，令日圓承壓，美元兌日圓自 142.77 低點上漲。

隨後數據顯示費城聯邦儲備銀行 9 月製造業指數降至負 9.9，並據美國勞工部公布 8 月進、出口物價較前月分別跌 1.0% 及 1.6% 遜於預期，而且美國 8 月工業生產較上月減少 0.2% 及產能利用率降至 80.0% 不及預估值，但 8 月製造業產出與零售銷售分別較前月增 0.1% 及 0.3% 優於預期，而且上周初請失業金人數降至 5 月底以來最低 21.3 萬，提振美元兌日圓至 143.80 高點。預估今日美元兌日圓阻力於 143.40-60，支撐於 142.20-40。

◆EUR/USD

昨日數據顯示紐西蘭第二季國內生產總值 (GDP) 較前季增長 1.7% 高於預期，顯示新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情限制措施取消和遊客回歸幫助其經濟反彈，並據澳洲公布 8 月失業率從四十八年低點微幅升至 3.5%，但淨就業人數在前一個月意外下降後反彈增加 3.35 萬人，突顯勞動力市場在利率上升之際展現彈性，可是市場對加息、全球經濟增長及中國防禦 COVID-19 疫情限制的擔憂削弱失場信心，令澳幣、紐元反彈乏力，而且德國 8 月躉售物價較上年同期漲 18.9% 為連續第四個月放緩，拖累歐元兌美元下滑至 0.9954 低點。

據歐洲央行 (ECB) 副總裁德金多斯表示，ECB 決定繼續靈活地對即將到期的大流行病緊急資產收購計畫 (PEPP) 贖回資金進行再投資，ECB 管理委員會委員森諾特則稱，ECB 在提高利率方面應採取盡可能小的步伐，避免破壞經濟穩定，而且歐元區 7 月貿易逆差擴大至 340 億歐元，為連續九個月錄得逆差，但歐元區今年第二季時薪增長 4.1% 創記錄第二高位，證實通貨膨脹螺旋式上升導致勞動力成本上升，可能讓 ECB)加速緊縮的壓力，推升歐元兌美元至 1.0017 高點。預估今日歐元兌美元支撐於 0.9970-90，阻力 1.0080-1.0100。

◆GBP/USD

週四英國央行 (BOE) 調查顯示公眾預計未來一年通貨膨脹率為 4.9%，創 1999 年開始記錄以來最高值，加深經濟前景的擔憂，令英鎊兌美元受限於 1.1549 高點。隨著美國聯邦準備理事會 (FED) 預計保持激進及兩年期公債收益率創十五年新高支撐美元，打壓英鎊兌美元至 1.1459 低點。預估今日英鎊兌美元支撐於 1.1440-60，阻力於 1.1540-60。

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