尖端醫:公告本公司111年07月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/08/31

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年07月份

4.自結流動比率:141.40%

5.自結速動比率:119.21%

6.自結負債比率:63.27%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年010月

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期初餘額 121,152 122,730 142,996

現金流入 37,786 48,286 19,286

現金流出 36,208 28,020 25,021

期末餘額 122,730 142,996 137,261

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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融資額度 360,200 360,200 360,200

已用額度 275,200 305,200 305,200

額度餘額 85,000 55,000 55,000

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