國統:公告本公司7月份自結負債比、流動比、速動比及未來三個月之現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/08/15

2.發生緣由:依據105/12/07證櫃監字第1050201406號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/07

4.自結流動比率:217.35%

5.自結速動比率:111.47%

6.自結負債比率:35.76%

7.因應措施:依規定於公開資訊觀測站發布重大訊息。

8.其他應敘明事項:未來三個月之預估現金收支狀況(單位:仟元)

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

期初餘額 173,575 280,534 110,218

現金流入 345,009 224,082 186,628

現金流出 238,050 394,398 165,630

現金餘額 280,534 110,218 131,216