永豐金:永豐金控代子公司永豐金證券(開曼)控股有限公司公告資金貸與事項達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款之規定

第23款

1.事實發生日:111/08/10

2.接受資金貸與之:

(1)公司名稱:永豐金證券(亞洲)有限公司

(2)與資金貸與他人公司之關係:

100.00%持股之子公司

(3)資金貸與之限額(仟元):3,298,348

(4)原資金貸與之餘額(仟元):2,575,935

(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):858,645

(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否

(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):3,434,580

(8)本次新增資金貸與之原因:

業務需求

3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:

(1)內容:

無

(2)價值(仟元):0

4.接受資金貸與公司最近期財務報表之:

(1)資本(仟元):3,001,409

(2)累積盈虧金額(仟元):266,920

5.計息方式:

1M LIBOR＋1.2%＋資金成本利率。倘未來USD LIBOR停止報價，

則以下列利率條件替代：1M TAIFX3+1.2%+資金成本利率。

6.還款之:

(1)條件:

借款期限屆滿或貸款人提前終止本借貸額度時，借款人應一次清償

全部借款及本息。

(2)日期:

借款到期日

7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):

3,434,580

8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:

10.28

9.公司貸與他人資金之來源:

子公司本身、金融機構

10.其他應敘明事項:

(1)本案經主管機關核准後辦理，取代原有資金貸與金額新台幣858,645

仟元，屆時資金貸與餘額將維持為新台幣2,575,935仟元。

(2)NTD金額換算以111/3/31 USD/NTD=28.62150 及 HKD/NTD=3.65553。