劍湖山:公告本公司111年07月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:111/08/10

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

111年07月 NT1,168,000 NT1,168,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年08月 111年09月 111年10月

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期初餘額 67,185 64,024 44,370

現金流入 47,755 50,000 43,000

現金流出 43,627 44,345 47,524

預計調度前資金缺口 71,313 69,679 39,846

金融機構借款 -4,289 -22,309 -4,704

關係人借款 -3,000 -3,000 -3,000

期末餘額 64,024 44,370 32,142

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3.關係人借款:111年07月底餘額579,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。

7.其他應敘明事項:無