新光投信:公告「新光富時15年以上特選產業美元投資等級債券ETF基金」(以下簡稱本基金)111年7月31日收益分配評價結果。

停止受益人名簿記載變更之事由 : 依本基金信託契約第十七條規定，以評價日111年7月31日淨資產價值進行收益分配之評價結果，已達收益分配標準，故擬進行收益分配之發放。

受益權單位分配現金收益-元 : 0.0

停止受益人名簿記載變更起日 : 20220822

停止受益人名簿記載變更訖日 : 20220826

收益分配基準日 : 20220826

除息交易日 : 20220818

收益分配發放日 : 20220919

其他應公告敘明事項 : (一)本次收益分配總額將依111年8月19日之受益人名冊內登記總發行在外單位數計算之。 (二)本基金實際每受益權單位可分配金額將於111年8月16日公告於公開資訊觀測站、投信投顧公會網站及經理公司網站。 (三)收益分配方式：現金股利訂於中華民國111年9月19日逕行扣除匯費後匯入股票(交割)匯撥帳戶；無(交割)匯撥帳戶者，於扣除郵費後改寄支票至(最後開立集中保管帳戶)股票通訊地址。如現金股利金額不足以支付郵匯費，須由受益人親自持身分證正本至保管銀行領取支票。受益人之收益分配請求權自發放日起，五年間不行使而消滅，該時效消滅之收益併入本基金。

公告日期 : 20220801

交易證券代號 : 00775B

交易證券名稱 : 新光投等債15+

市場別 : 上市