尖端醫:公告本公司111年06月份自結財務報表之流動比率、速動比率及負債比率暨未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/07/29

2.發生緣由:依據證券櫃檯買賣中心104年11月12日證櫃審字第1040031119號函辦理

3.財務資訊年度月份:111年06月份

4.自結流動比率:117.83%

5.自結速動比率:98.11%

6.自結負債比率:63.25%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:

(1)預估未來三個月現金收支情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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期初餘額 127,270 116,348 108,926

現金流入 74,286 17,286 17,286

現金流出 85,208 24,708 26,208

期末餘額 116,348 108,926 100,004

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(2)銀行可使用融資額度情形(單位：仟元)

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項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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融資額度 310,200 310,200 310,200

已用額度 255,200 255,200 255,200

額度餘額 55,000 55,000 55,000

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