7/21盤前提醒：潤泰新、潤泰全遭南山拖累淨值轉負下市：No！ASML財報指引半導體產業方向：Yes！

行情看法：

重申：利空鈍化，美股帶動台股反彈，看大做小，內資主導 Q3 認養 / 作帳行情持續

觀盤重點：

1.7/20(三) 盤勢：美股大漲，台股一度跳空大漲 200 點突破月線壓力，盤中傳出南山淨值大減，潤泰新、潤泰全跌停拖累盤中氣氛、台積電 (2330-TW)500 元關卡遇壓，指數終場上漲 39.1 點，收在 14,733.2 點，守住月線，成交量 2,592.4 億元，外資賣超 34.5 億元，投信買超 12.4 億元，融資減少 6 億元，櫃買指數 + 1.04%，中小強於權值，盤後解盤 https://youtu.be/jQ9svk3TCaM

2. 美股盤後：美晶片法案通過第一關參議院程序性表決，美股指數收高，Nasdaq +1.58%、費半 +2.49%、S&P500 +0.59%，台積電 ADR +0.45%，台指期貨盤後盤 - 8 點（大仁哥評：利空鈍化，Nasdaq 和費半站回季線，美股帶動台股反彈行情持續）

3. 半導體展望：艾司摩爾 (ASML) 發布財報，新訂單創紀錄，Q2 淨利大增，但由於啟動快速交貨，以及供應鏈供貨限制，造成營收遞延認列，將全年營收成長率預測砍半，下修至 10%，2022 年需求仍大於供給（大仁哥提醒：指標股指引產業方向，ASML 也確認體環境變數衝擊終端需求，消費性電子產品銷售放緩，HPC、車用需求非常強勁）

4. 遭南山拖累淨值轉負下市？潤泰新 (9945-TW)、潤泰全 (2915-TW) 重訊公告：淨值確實受到南山拖累，但不會下市，將提資產重估（大仁哥提醒：之前就講過，今年壽險受到海外投資績效不佳拖累淨值，國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 等壽險為主體的金控也都有同樣問題，也重申大仁哥不鼓勵存股，股價面而言，相關個股只是辛苦，不至於下市，因為可以運用的財務策略仍多，例如資產重估，債券部位也只是評價過程公允價值的波動，但只要不違約，持有到期未必會有虧損，更多操作觀念和精選個股分享，在我的 Line 和 Telegram 頻道）

5. 重申：利空持續鈍化，美股帶動台股反彈行情持續，看大做小，看好下半年展望樂觀的趨勢成長中小型股，有績效壓力的投信，內資主導認養 / 作帳行情持續，看好產業：網通、車用、台積電受惠股和邊境解封受惠股等，觀察重點是仍需補量才能持續上攻。

（本專欄作者為 摩爾投顧 證券暨期貨雙分析師 陳昆仁）

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