7/21盤前提醒:潤泰新、潤泰全遭南山拖累淨值轉負下市:No!ASML財報指引半導體產業方向:Yes!
鉅亨研報 2022-07-21 08:30
行情看法:
重申:利空鈍化,美股帶動台股反彈,看大做小,內資主導 Q3 認養 / 作帳行情持續
觀盤重點:
1.7/20(三) 盤勢:美股大漲,台股一度跳空大漲 200 點突破月線壓力,盤中傳出南山淨值大減,潤泰新、潤泰全跌停拖累盤中氣氛、台積電 (2330-TW)500 元關卡遇壓,指數終場上漲 39.1 點,收在 14,733.2 點,守住月線,成交量 2,592.4 億元,外資賣超 34.5 億元,投信買超 12.4 億元,融資減少 6 億元,櫃買指數 + 1.04%,中小強於權值,盤後解盤 https://youtu.be/jQ9svk3TCaM
2. 美股盤後:美晶片法案通過第一關參議院程序性表決,美股指數收高,Nasdaq +1.58%、費半 +2.49%、S&P500 +0.59%,台積電 ADR +0.45%,台指期貨盤後盤 - 8 點(大仁哥評:利空鈍化,Nasdaq 和費半站回季線,美股帶動台股反彈行情持續)
3. 半導體展望:艾司摩爾 (ASML) 發布財報,新訂單創紀錄,Q2 淨利大增,但由於啟動快速交貨,以及供應鏈供貨限制,造成營收遞延認列,將全年營收成長率預測砍半,下修至 10%,2022 年需求仍大於供給(大仁哥提醒:指標股指引產業方向,ASML 也確認體環境變數衝擊終端需求,消費性電子產品銷售放緩,HPC、車用需求非常強勁)
4. 遭南山拖累淨值轉負下市?潤泰新 (9945-TW)、潤泰全 (2915-TW) 重訊公告:淨值確實受到南山拖累,但不會下市,將提資產重估(大仁哥提醒:之前就講過,今年壽險受到海外投資績效不佳拖累淨值,國泰金 (2882-TW)、富邦金 (2881-TW) 等壽險為主體的金控也都有同樣問題,也重申大仁哥不鼓勵存股,股價面而言,相關個股只是辛苦,不至於下市,因為可以運用的財務策略仍多,例如資產重估,債券部位也只是評價過程公允價值的波動,但只要不違約,持有到期未必會有虧損,更多操作觀念和精選個股分享,在我的 Line 和 Telegram 頻道)
5. 重申:利空持續鈍化,美股帶動台股反彈行情持續,看大做小,看好下半年展望樂觀的趨勢成長中小型股,有績效壓力的投信,內資主導認養 / 作帳行情持續,看好產業:網通、車用、台積電受惠股和邊境解封受惠股等,觀察重點是仍需補量才能持續上攻。
(本專欄作者為 摩爾投顧 證券暨期貨雙分析師 陳昆仁)
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