全科:全科科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債核准上櫃公告

一、本公司國內第四次無擔保轉換公司債，業經金融監督管理委員會於民國111年6月24日金管證發字第1110345846號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於民國111年7月18日證櫃債字第11100079362號函同意，於民國111年7月21日起開始在證券商營業處所買賣。 二、依證券交易法第34條第1項及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券審查準則第13條規定，茲將有關事項公告如下： 1.債券名稱：全科科技股份有限公司國內第四次無擔保轉換公司債(代碼：32094，簡稱：全科四)。 2.發行日期：民國111年7月21日。 3.發行期間3年，自民國111年7月21日開始發行至民國114年7月21日到期。 4.發行總額及債券每張面額：發行總額為新台幣陸億元整，每張面額新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格：新台幣101.05元(總募集金額606,289仟元)。 6.票面利率：0%。 7.還本付息方式：除債券持有人將所持債券轉換為本公司普通股或行使賣回權，及本公司提前收回者外，到期時依債券面額加計利息補償金(到期時之利息補償金為債券面額之102.2669%；實質收益率0.75%)以現金一次償還。 8.債券簽證機構：本次轉換公司債採無實體發行，故不適用。 9.債券受託機構：臺灣土地銀行信託部。 10.辦理還本暨公司債轉換過戶機構：凱基證券股份有限公司股務代理部 11.本次發行之轉換公司債謹訂於民國111年7月21日發放並於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心上櫃交易，且於同日由臺灣集中保管結算所(股)公司將債券直接劃撥至債券持有人指定之集保帳戶。 三、特此公告。