光寶科下半年營運增溫 外資上調目標價至65元

光寶科展望強 外資估下半年營收可望達950億元創三年同期高(圖:鉅亨網資料照)
光寶科展望強 外資估下半年營收可望達950億元創三年同期高(圖:鉅亨網資料照)

光寶科 (2301-TW) 第二季獲利雙率雙升繳出亮眼成績,美系外資出具報告指出,光寶科成本順利轉嫁帶動獲利成長,下半年展望樂觀,看好營收可望較上半年、去年同期成長雙位數,將目標價由 62 元上調至 65 元,維持中立評等。

光寶科受惠缺料緩解、成本轉嫁,第二季毛利率、營益率、稅後純益皆優於外資預期,且存貨較前季減少 2% 至 307 億元,存貨天數 82 天比前一季減少 2 天。

光寶科表示,受惠雲端電源、車用電子成長動能,加上第三季缺料狀況已趨緩,能消耗遞延訂單,第三季營運將較前季、去年同期成長,另外,觀察雲端電源、車用、AIoT 第四季需求仍強,第四季營運仍樂觀。

外資預估,光寶科第三季營收有望達 471 億元,季增 10%、年增 13%,第四季再成長 2%,意味下半年營收可望超過 950 億元,較上半年成長近 13%,較去年同期成長 10%。

外資認為,光寶科下半年展望樂觀,且庫存持續去化、成本陸續轉嫁,有助於營收、獲利增溫,因此將目標價由 62 元上調至 65 元,但鑒於總體經濟不確定性,因此維持中立評等。

光寶科釋出新的資本支出計畫,下半年將前往美國、墨西哥擴建新產能,墨西哥原先有車用電子廠,下半年將產品移至當地生產,並計劃擴產;美國則因應車用充電樁、雲端電源市場,將前往達拉斯租廠房,長期會再規劃是否建置新廠。


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