淳紳:公告本公司預估未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形。

第53款

1.事實發生日:111/07/14

2.公司名稱:淳紳股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1080200254號函辦理。

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(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資額度 使用情形(已動用額度)

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111年06月 0 0

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(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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期初現金餘額 70,342 50,227 42,854

現金流入 200 200 200

現金支出 20,315 7,573 6,757

小計 50,227 42,854 36,297

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 50,227 42,854 36,297

股東往來餘額：新台幣0元。

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(3)上月預估及實際現金餘額比較表:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 06月份實際數 06月份預估數 差異數

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期初現金餘額 91,756 91,756 0

現金流入 80 200 -120

現金支出 21,494 26,125 -4,631

小計 70,342 65,831 4,511

預計調度前資金缺口 0 0 0

股東往來 0 0 0

融資 0 0 0

期末餘額 70,342 65,831 4,511

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實際數與預估數之差異:

(1)現金流入減少主因其他應收款實際較預計減少120仟元。

(2)現金支出減少主因其他應付款實際支付較預計減少4,631仟元。

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:不適用。