勝昱:公告本公司111年06月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/07/11

2.公司名稱:勝昱科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年7月17日證櫃監字第1090008196

號函辦理。

6.因應措施:

(1) 銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

111年06月 NT280,000 NT104,776

(2) 未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年07月 111年08月 111年09月

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期初餘額 27,686 28,375 30,508

現金流入 34,960 35,905 35,904

現金流出 34,271 33,772 33,721

預計調度前資金缺口 28,375 30,508 32,691

股東往來 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

期末餘額 28,375 30,508 32,691

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(3) 股東往來:111年06月底餘額0仟元；最近1年最高餘額24,500仟元。

7.其他應敘明事項:無