大多頭即將來臨,黎明前最黑暗,掌握『未來』會成長的股票!

大多頭即將來臨,黎明前最黑暗,掌握『未來』會成長的股票!(資料來源:shutterstock)
大多頭即將來臨,黎明前最黑暗,掌握『未來』會成長的股票!(資料來源:shutterstock)

美國升息 3 碼後,全球各地央行被迫跟進,台灣、香港、巴西、英國相繼加入升息的行列,瑞士央行也意外加入緊縮政策的行列,全球資金緊縮,市場擔憂經濟會出現衰退,消息又傳出三星向供應鏈發出通知,即日起停止向電視、顯示器、智慧型手機等各項零組件拉貨,經濟下滑恐已影響消費市場,疫情以來全球出現晶片荒,推估很多電子產業中、下游都已經過度拉貨,庫存過高的問題慢慢浮現,短時間內半導體拉貨力道將下降,恐慌氣氛蔓延,本周美股四大指數全面重挫,尤其科技類股、半導體類股跌勢最兇,今年以來費城半導體指數已經跌了 37%、道瓊指數本周也跌破 30000 點整數關卡,難道全球股市今年就是一個大空頭嗎?後續會走長空嗎?

今年以來全球股市持續往下跌,最主要的原因就是美國聯準會 FED 為了控制『通膨』,而持續『升息』緊縮資金,資金緊縮不但會造成股市資金動能不足,對於經濟也會有負面的影響,因此股市會下跌最根本的原因不是『升息』而是『通膨』,『通膨』是因、『升息』是果,所以美國公佈 CPI 年增率再創新高後,FED 升息幅度馬上由 2 碼提高成 3 碼,全球股市後續是漲是跌?與聯準會是否升息息息相關,而聯準會是否升息考量的則是『通膨』,只要『通膨』能受到控制,聯準會就不會持續升息,甚至降息都有可能,屆時全球股市就有機會擺脫空頭,重回多頭的懷抱,因此未來股市漲、跌的關鍵在於『通膨』。

『通膨』升溫的主因為疫情、烏俄戰爭,疫情方面,全球主要國家都採取與病共存的政策,對生產力的影響越來越小,因此現階段物價居高不下,最重要的原因還是戰爭,烏克蘭在西方武器支援下,俄羅斯戰果有限,目前戰爭主要集中在烏東地區,北約秘書長史托騰伯格表示「和平是可能的,就看烏克蘭願意在領土和主權上妥協多少。」表示西方國家正在力勸烏克蘭與俄羅斯進行和談,戰爭已經進行超過 100 天,戰爭規模越縮越小,雙方應該都快打不下去了,在西方國家力勸下,未來幾個月機會達成和平協議,原物料供給恢復正常後,物價將會歸正常,目前各種原物料已經出現下滑的跡象,通膨並沒有持續惡化,FED 不會大幅度的升息,股市暫時在低檔持續震盪的機率較高!

股價反應的是未來,不是現在、更不是過去,現在『通膨』高不代表未來會很高,原物料價格並未持續惡化,未來戰爭有望結束,疫情逐漸流感化,全球央行不會大幅度的升息,本周的利率會議後,FED 主席鮑爾也表示:『升息三碼不是常態。』代表升息三碼應該就是一次會議的最大幅度,目前基準利率 1.75%仍然偏低,市場資金仍充足,根據過去歷史經驗,空頭最多持續半年至一年,從今年以來,全球股市持續走空也快半年了,再跌也跌不了幾個月了,因此預計最快九月、最晚明年一月,股市將重返多頭,近期股市持續上下震盪,來回測底的機率較高,建議可以選擇對下半年業績有望成長的股票,逢低進場佈局,可以參考漢翔 (2634-TW)、駐龍 (4572-TW)、泰福 (6541-TW)、逸達 (6576-TW)

漢翔 (2634-TW)

國內少數空中巴士與波音的供應商之一,隨著歐、美各國邊境解封,加上低軌道衛星題材持續,相關原料訂單逐漸回流,烏俄戰爭後,各國都拉高國防預算,台灣國防部『國機國造』可望持續拉高預算,新式高教機將進入大量交機期,F-16 維修中心及 F-16 構改案,均穩定發展中,將帶動營收穩定成長,5 月營收 23.1 億,月增 7.99%、月增 23.9%,營收已經出現明顯的成長,股價完全不受大盤影響,本周帶量突破前波高點,短線上漲動能強勁,任何拉回都可能是不錯的買點。

駐龍 (4572-TW)

航太零組件大廠,依國際航空運輸協會(IATA)預測,航空乘客人數將逐漸恢復,預估明年航空乘客人數將恢復到疫情前的 94%,波音預期未來 20 年亞太地區新機需求量逾 43%,帶動相關零組件需求成長,公司表示疫情已經使得

業供應鏈重新洗牌,公司屢獲轉單捷報,此外,為了避免新興國家的低價競爭威脅,後續將積極爭取更多高附加價值的新品項開發,譬如空中巴士未來機種 A320、A350 結構零件訂單,公司營收已經連三個月出現正成長,5 月營收年增 75.9%,股價同步反應向上,帶量突破前高,KD 指標出現黃金交叉向上,後續股價只要能站在 120 元之上,多頭格局沒有改變。

泰福 - KY(6541-TW)

兩項生物仿製藥送入 FDA,分別為 TX01、TX05,其中 TX01 主要是治療癌症化療所引起的嗜中性白血球減少症,在加拿大已獲得上市許可證,預計 TX01 也能通過美國 FDA 的認證,而乳癌用藥 TX05,是真正的重磅藥物,原廠藥目前在美國一年銷售額逾 30 億美元,美國 FDA 已經向泰福查完廠,離市已經來到最後一哩路,下季有望取得藥證,利多題材發酵下,有望激勵股價,持續向上再創新高,股價回測 62.5 元整數關卡不跌,可以考慮佈局。

逸達 (6576-TW)

公司的 CAMCEVI,主要用於治療荷爾蒙依賴型晚期前列腺癌, 在日趨高齡化的社會,前列腺癌病患數日趨攀升,根據 Transparency Market Research 統計,2019 年全球前列腺癌藥物市場接近 100 億美元,預估 2027 年全球前列腺癌藥物的市場將成長至 196 億美元,年複合成長率為 8%,目前在台灣、歐盟都已經申請藥證,下半年還有治療新冠重危症藥物及過敏性氣喘用藥解盲,營收有望持續成長,目前股價不畏大盤重挫,維持在 130 元附近震盪,下周有望挑戰前波高點。

5/30 專欄介紹自動化概念類股金雨 (4503) 本周不畏大盤下跌,表現依舊強勁,短短 2 週,不畏大盤重挫,出現 3 根漲停板,後續仍然看好,最新股票、相關內容可以參考下面連結:https://news.cnyes.com/news/id/4880941

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