【遠東商銀】FED可能激進升息,美元創二十年新高!

◆USD/JPY

日本財務大臣鈴木俊一週二重申擔憂近期日圓急跌,稱政府將與日本央行 (BOJ) 協調任何適當應對措施,突顯政府面臨既要保持低利率,又不進一步壓低日圓的兩難境地,並隨著收益率上限再受全球利率上升的壓力,BOJ 擴大了購買公債規模,更提出週三額外增加直接購買日本公債規模,以將十年期公債收益率拉回 0.25% 上限以下,而且日本 4 月工業生產修正為較前月跌 1.5% 遜於初值,令日圓承壓,美元兌日圓穩守 133.85 低點。

隨著東京工商調查,近一半日本公司認為日圓最近大幅貶值對業務不利,表明正在傷害企業信心及給經濟前景蒙上陰影,但熟悉 BOJ 想法的三位消息人士表示,BOJ 認為現在加息會使脆弱的經濟降溫,仍可能維持超低利率,令日圓備受壓力;此外,全美獨立企業聯盟 (NFIB) 數據顯示美國 5 月小企業樂觀指數跌至 93.1,預計未來六個月企業狀況更好的企業比例創紀錄新低,並據美國公布 5 月最終需求生產者物價指數 (PPI) 較上年同期升 10.8% 不及預期,但較前月升 0.8% 高於上月,突顯通貨膨脹停留高位,而且芝加哥商業交易所 (CME) 的 Fedwatch 工具,市場提高對美國聯邦準備理事會 (FED) 今日結束會議加息 75 個基點的押注,為 1994 年以來最大加息幅度,推升美國公債收益率至十年最高,提振美元兌日圓至 135.44 高點。預估今日美元兌日圓支撐於 134.80-135.00,阻力於 135.80-136.00。

◆EUR/USD

昨日澳洲總理阿爾巴尼斯對周日國防部長馬勒斯與中國國防部長魏鳳和近三年來首次會談表示歡迎,認為中國需要解除對澳洲制裁,改善兩國緊張關係,但澳洲國民銀行 (NAB) 調查顯示 5 月企業現況指數降至正 16,而且利率上升及持續的成本壓力影響,企業信心回落至正 6,並隨著美國通貨膨脹灼熱令公債收益率飆升,引發經濟衰退擔憂,衝擊風險資產,打擊澳幣紐元等風險貨幣,而且義大利總理德拉吉的經濟顧問吉瓦齊表示,歐洲央行 (ECB) 加息不是遏制物價飆升的正確方式,拖累歐元兌美元受限於 1.0484 高點。

隨後 ECB 管理委員會委員克諾特稱,ECB 在 9 月加息的選項不限 50 個基點,但經濟研究機構 ZEW 調查德國 6 月經濟景氣與現況指數分別升至負 28.0 及負 27.6,突顯悲觀看法減弱,但信心仍處於負值區域,而且市場為 FED 激進升息作準備支撐美元,打壓歐元兌美元至 1.0395 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0430-50,支撐於 1.0330-50。

◆GBP/USD

週二路透調查英國央行 (BOE) 在 6 月料僅溫和加息 25 個基點及未來數月堅持緩步升息,而且英國提出修改北愛爾蘭議定書,但歐盟排除重新談判可能性,加劇政治緊張局勢,令英鎊兌美元於 1.2207 高點賣壓沉重。隨著英國截至 4 月的三個月失業率升至 3.8%,為 2020 年 12 月止的三個月以來首次上升,恐令 BOE 更難面對通貨膨脹問題,重創英鎊兌美元至 1.1932 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2010-30,支撐於 1.1900-20。

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