研究報告

【遠東商銀】風險資產遭拋售，提供日圓支撐！

遠東商銀 2022-06-14 09:45

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◆USD/JPY

日本內閣官房長官松野博一週一發出新警告，表示政府擔憂最近日圓大幅貶值，準備必要時在外匯市場採取適當反應，呼應政府和日本央行 (BOJ) 上週五發布的聯合聲明，但美國通貨膨脹數據超預期，推高公債收益率，導致日本與美國指標收益率之差擴大，同時本周各國央行為抑制通貨膨脹提高利率的各項措施仍為焦點，包括美國聯邦準備理事會 (FED) 和英國央行 (BOE) 預計在會議上加息，瑞士央行 (SNB) 也有可能升息，相較 BOJ 按兵不動，令日圓備受壓力。隨著數據顯示日本第二季大型製造業景氣判斷指數跌幅擴大至 9.9%，並據日 BOJ 總裁黑田東彥重申必須繼續超寬鬆貨幣政策，以重振經濟及實現薪資上漲，而且 BOJ 週二將進行一次額外購買價值 5,000 億日圓日本公債，以保持十年期公債收益率在政策目標上限 25 個基點內，引發日圓遭拋售，推升美元兌日圓至 1998 年以來新高 135.17。

隨著芝加哥商業交易所 (CME) 的 FedWatch 工具市場定價顯示，FED 接下來兩次會議上有約三分之二的可能性至少加息 125 個基點，而且紐約聯邦儲備銀行公布調查顯示，美國消費者對一年後的通貨膨脹的中位數預期升至 6.6%，對三年後的通貨膨脹預期則保持於 3.9% 不變，但 5 月消費者短期通貨膨脹預期惡化，並據 Tradeweb 價格顯示，美國兩年期與十年期公債利差降至負 2 個基點，而且經濟衰退的擔憂加劇重創美國股市，打擊美元兌日圓回落至 133.58 低點。預估今日美元兌日圓阻力於 134.50-70，支撐於 133.40-60。

◆EUR/USD

北京放寬新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情封閉控管幾天後，周日再宣布進行大規模檢測篩查，加劇中國經濟放緩及全球增長低迷的擔憂，昨日導致亞洲股市下挫，削弱風險資產，而且美國公債收益率飆升支撐美元，拖累歐元兌美元自 1.0519 高點下跌。

隨後洲央行 (ECB) 調查顯示，歐元區今年將能避免衰退，經濟增長在第二季觸底後明顯加速，並據 ECB 管理委員會委員卡日米爾稱，ECB 在 7 月首次加息 25 個基點後，9 月應加快收緊利率步伐至 50 個基點，而且德國經濟部長哈貝克對 ECB 上周暗示下月升息表示歡迎，但市場對全球經濟放緩及 FED 大幅加息的擔憂，引發風險厭惡情緒上升，擴大歐元兌美元跌勢至 1.0398 低點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0410-30，支撐於 1.0320-40。

◆GBP/USD

英國國家統計局週一公布 4 月國內生產總值 (GDP) 意外較前月萎縮 0.3%，且截至 4 月的三個月，GDP 環比增長大幅放緩至 0.2%，在英國央行 (BOE) 本周公布最新升息幅度前，增加了經濟放緩的疑慮，打擊英鎊兌美元自 1.2325 高點下跌。隨著英國將提議推翻脫離歐盟後與北愛爾蘭的貿易規則，可能激化自北愛爾蘭議定書於 2021 年生效以來一直發酵的英國與歐盟緊張關係，加重英鎊賣壓，兌美元下挫至兩年來新低點 1.2105。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.2160-80，支撐於 1.2060-80。

◆以上資料僅供參考，請務必審慎評估風險和妥善規劃財務，本銀行不負擔盈虧之法律責任。

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