年程:公告本公司111年4月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度情形

第44款

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:依櫃買中心於108年8月20日證櫃審字第1080100972號函及108年11月25日

證櫃審字第1080065721號函辦理。

3.財務資訊年度月份:111年4月份

4.自結流動比率:90.78%

5.自結速動比率:53.03%

6.自結負債比率:80.65%

7.因應措施:依主管機關規定公告

8.其他應敘明事項:如下

(1)未來三個月現金收支情形(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

期初現金餘額: 41,252 26,361 28,414

現金流入合計: 79,760 86,478 69,384

現金流出合計: 94,651 84,425 63,084

期末現金餘額: 26,361 28,414 34,714

(2)金融機構可使用融資額度情形:

融資額度:608,900仟元

已用額度:608,900仟元

額度餘額:0仟元