指數築底反覆震盪 車用族群復甦在即

指數築底反覆震盪 車用族群復甦在即。(圖:shutterstock)
指數築底反覆震盪 車用族群復甦在即。(圖:shutterstock)

本周美股的部分除了費半之外,其餘皆破短線低點,從技術面來說確實非常弱勢,但目前時間已經來到年中,由於美國今年有期中選舉,因此預期應該會有一波像樣的反彈出現,只是彈升的幅度能有多少?這需要看後續 6、7 月升息的幅度而定,目前市場多數人預期是都升息 2 碼,但這個狀況過去筆者有提過,企業的借貸壓力勢必會有反彈聲浪出現,因此到時候如果能夠只升 1 碼,那應該有機會讓市場以利多來反應。

至於這樣的可能性存不存在?以近期商品期貨的表現來說,從原油到貴金屬的黃金,在到基本金屬的鎳、鋁、銅、錫… 等,報價幾乎都已經比俄烏戰爭開打時修正了一段幅度,所以我們看到 5 月美國 CPI 的年增率已經稍降,然後近期印尼解除棕櫚油的出口限制,再加上海運報價 SCFI 連降,其實這些訊息都已經表示著通膨有可能已經見頂,因此升息的力道是否要那麼大,確實就有一些討論的空間。

尤其臺灣央行 6 月的理監事會議的決議結果也會有一些影響,因為升息是雙面刃,各位近期應該都有開始看到一些房地產投資客拋售的消息,如果下個月繼續升息,那房地產的賣壓有可能會再擴大,但如果不升息,物價通膨的壓力也會很大,目前政府凍漲油價已經讓中油虧損擴大,加上一些減稅措施,其實這些後續都還是會有其他的負面效應出現,因此央行要怎麼樣去拿捏平衡點就顯得很重要。

而股市目前成交量低迷,有一部份的原因就是大型的資金也在等政府後續的政策,因此到下月中會議之前,筆者預期台股應該不容易有大方向,短線就是橫向震盪為主,至於會不會再破低? 這就要看美股表現了,這只能走一步算一步,基本上台股先以短底來看待應該是無妨。

至於指數雖然會反覆震盪為主,但個股的表現是可以比較有自主性的,像是近期較強勢的車用族群,不管是車用電子還是傳統零組件,基本上都能雨露均霑,因為車用晶片荒已經緩解應該已經無庸置疑,除了從之前力積電 (6770-TW)、中美晶(5483-TW) 法說可得到緩解的依據之外,另外可以從世界先進(5347-TW)4 月營收月減 11% 推估過去排隊等產能的吃緊狀況已不復見,如果車用晶片很缺,那為什麼 - 11% 不能補上?

邏輯搞懂了,自然就可以知道車用族群在下半年將有機會大復活,尤其大陸也即將解封,客戶端的拉獲力道也會隨之回溫,因此台股最具代表性的莫過於鴻海 (2317-TW) 集團的 MIH,當近期台股還在破底之時,鴻海、裕隆(2201-TW)、臻鼎 KY(4958-TW)、廣宇(2328-TW)、乙盛 KY(5243-TW)、台揚(2314-TW)… 等都早已領先落底,有些甚至是本周領先創波段高,因此鴻海集團非常有機會成為下波台股的主流,當然這是屬於集團性的選擇,如果要選擇其它獲利不差或是獲利有機會轉佳的車用族群個股也是可以,像是智伸科(4551-TW)、胡連(6279-TW)、帝寶(6605-TW)、同致(3552-TW)、為升(2231-TW)… 等,都是可以列為操作的選項,基本上不要在急漲時去追價,應該都仍有利可圖,投資人不妨可以多留意。

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