【決勝關鍵】台積電洗盤完畢 指數站穩月線
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2022-05-27 14:41
美股連續兩天出現反彈，本周周 K 收紅有望，道瓊指數可望終結周 K 連八黑，化解百年以來最長的周線跌勢，標普指數與那斯達克指數也同步終結周線連七黑，都預告下周起全球股市都有機會展開跌深後的反彈。
關鍵還是在於聯準會的態度，自本周公布聯準會 5 月會議記錄後，市場對於聯準會的升息步調，開始產生共識，不確定因素消除後，開始激勵美股出現反彈動能，加上近期美國經濟數據與零售業者財報均透露，美國受到通膨壓力開始出現經濟放緩訊號，市場反倒開始期待明年聯準會會開始由鷹轉鴿，反映在美債利率回跌至 2.73% 左右，美元指數也快速回跌至 101 大關，顯示壓抑全球股市 5 個月之久的資金緊箍咒，5 月底有解除的跡象。
週三我們早就預告，當發現美元與美債利率同時回落，那全球股市必將展開跌深反彈走勢，現在我們終於等到這個正面的訊號了。所以你可以發現市場風向開始轉變，從美股當中的輝達 (NVDA-US) 週三盤後財報利空，週四反倒利空不跌收漲 5% 以上，開始從 52 周低點反彈可以看出，當指標股開始利空不跌，這都是很經典的反彈訊號。另外本波修正很深的特斯拉(TSLA-US)，股價也出現低接買盤，這都代表美股科技股有機會引領全球股市反攻。
我們週三提醒大家台股攻月線的三大要素，今天重新替大家檢視一次。週五台股量能有適度補量，但週五量能還是稍嫌不足，俗話說量先價行，要站穩月線反壓，量能補 2500 億元以上，並能維持三天以上，有機會出現 5 日均量 2200 億元與月均量 2350 億元的黃金交叉，這樣波段反彈氣勢才能展現，周五量縮可能是反映周末效應，但下周回來必須要開始補量，這樣多頭信心才能增強。二是國際股市要走出破底壓力，週三提醒大家美股近期持續探低走勢要明顯反轉，目前周五前要跌破新低機會極低，美股跌深補漲行情下周可期。三是台幣與亞幣匯率持續走升，台幣匯率周五正式升破 29.5 大關，有利外資資金進一步回流，外資本周起期貨多單一度高達 5000 口以上，這就是外資回補潮的領先訊號，目前等待外資確定台股主流族群，下周我認為台股主流浮現後，漲勢將更加凌厲。
周三也提點大家，台積電 (2330-TW) 是台股大盤的先行指標，近期持續受制於月線壓力， 5/16 所留下的多方缺口 514 元到 518 元始終沒有回補，週四反而台股利用輝達財報利空，台積電周四開低走低直接將本波段最後一個多方缺口完全回補，自此之後，正式宣告台股將出現反彈波段，因為台積電目前剩下上方的空方缺口尚未回補，以大型股逢缺口必補的慣性，我認為現階段對台股我們要樂觀看待。
因為台積電周五大漲 15 元站上月線關卡，週四台積電是由 525 元跌至 513 元留下 12 元的黑 K 棒，週五雖然跳空向上，但開盤價在 524 元，並未超過週四黑 K 棒的高點，所以很有趣的是，周五的跳空大漲在 K 線型態上，並沒有留下多方缺口，這就是有助於下周台股續攻的最佳證明，因為我們下周無須擔心台積電有向下回補缺口的修正壓力。
台積電吹起反攻號角，連帶高價股與半導體整體族群，擔綱周五台股強攻月線的主角，股王矽力 - KY(6415-TW)與股后信驊 (5274-TW) 雙雙走高從低點反彈，穩懋 (3105-TW) 與台勝科 (3532-TW) 也出現反彈走勢，半導體產業鏈擔綱周五台股反攻主流，都是受惠台積電缺口回補效應，買盤無後顧之憂下，全面發動。
汽車零組件類股，自上周起就出現強勢輪動，淳紳 (4529-TW)、西勝 (3625-TW)、元創精密(3685-TW) 與麗清 (3346-TW) 均衝上漲停板，持續受惠中國針對汽車相關補貼政策，近期汽車零組件相關股明顯地到資金買盤的簇擁，投信與外資有持續加碼此一族群，皆可持續追蹤法人籌碼，擇優順勢布局。
市場正面看待下半年台灣開放觀光的商機，如長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW)，近期高檔補跌後，隨著政策題材助攻，股價低檔出現卡位買盤，周三也出現近期較為強勁的反彈力道。連帶旅行社的山富(2743-TW) 與鳳凰 (5706-TW) 也雙雙收高。
下周開始電子股有機會在台積電領軍下重回盤面重心，中小型電子股中，我覺得可以特別留意元宇宙與遊戲族群，元宇宙題材今年以來，受到美股高本益比股下修壓力，成為台股弱勢族群之一，但近期美股尖牙股等高成長型股票，有跌深反彈的契機，我認為壓抑元宇宙題材股的利空已經淡化，相關概念股目前位階都相當低，都是風險有限，但上檔還有很大反彈空間的機會。指標股可觀察宏達電 (2498-TW)、鈺創(5351-TW) 與玉晶光 (3406-TW)，線型都即將整理完畢，資金點火就能啟動波段漲勢。遊戲族群持續受惠全國學校停課與線上學習的利多題材，辣椒(4946-TW)、昱泉(6169-TW) 與華義 (3086-TW) 週五雖漲多回檔，但暑假商機提前發酵，有助遊戲股接下來股價有表現空間，若考慮股價安全性，可留意低本益比的大宇資 (6111-TW) 與橘子(6180-TW)。
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