信立:信立化學工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債發放暨核准上櫃買賣公告

一、本公司國內第一次無擔保轉換公司債業經金融監督管理委員會111年5月4日金管證發字第1110338055號函申報生效，並經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心111年5月23日證櫃債字第11100052082號函同意，自111年5月27日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 二、債券名稱：信立化學工業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債 (簡稱：信立一；代碼：43031)。 三、發行期間：發行期間3年，自民國111年5月27日開始發行至114年5月27日到期。 四、發行總額：發行總面額新臺幣3億元。 五、發行面額：每張面額為新臺幣10萬元。 六、發行價格(佰元價)：新臺幣100元 (依票面金額100%發行) 七、票面利率：年利率0%。 八、還本方式：除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股，或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本轉換公司債到期日十日內按債券面額之101.5075%以現金一次償還。 九、簽證機構：採無實體發行，不適用。 十、代理還本暨過戶機構：福邦證券股份有限公司股務代理部， 地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓， 電話：(02)2371-1658 十一、債券受託機構：華南商業銀行股份有限公司。 十二、本次發行之轉換公司債謹訂於111年5月27日發放，並一律採取帳簿劃撥配發債券，台灣證券集中保管結算所股份有限公司將於發放日將本次轉換公司債直接撥入債權人指定之集保專戶，該債券並於同日起在櫃檯買賣中心上櫃買賣。 十三、本債券之公開說明書請至公開資訊觀測站查詢。