力麗店:公告本公司111年04月底可動用現金餘額、未來三個月預計現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/05/23

2.公司名稱:力麗觀光開發股份有限公司。

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心證櫃監字第0990201257號函規定公告。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項:

111年04月底銀行存款餘額:$137,396千元

預計未來三個月(111年05月至111年07月)

(單位:千元)

----------- 111年05月 111年06月 111年07月

期初現金 $ 137,396 $ 146,702 $ 145,551

現金收入 $ 6,838 $ 8,858 $ 18,415

現金支出 $ 6,595 $ -3,375 $ 20,593

資金調度 $ -4,127 $ -6,634 $ -4,134

期末現金 $ 146,702 $ 145,551 $ 180,425