【決勝關鍵】驚人行情超乎想像, 超跌浮現好買點
林漢偉分析師(摩爾投顧) 2022-05-13 09:28
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2022 年前四個月,我們曾經以為我們已經見過大風大浪,接下來的行情就算走弱,也不會令人驚訝,沒想到市場永遠都要隨時懷著敬畏的心,因為行情永遠超乎你的想像。
我之前說過,今年四月全球股債雙殺,跌幅創下 2020 年疫情以來的最大跌幅。沒想到 5 月份前兩周,還能讓大家看到更快速的修正賣壓。
統計至 5/11 日為止,五月以來祕魯股市跌幅 13.09%,NBI 生技指數跌幅 10.06%,大家常看到的那斯達克指數 - 7.87%、羅素 2000 指數 - 7.83% 與香港國企指數 - 7.25%,都創下近年來 5 月前 2 周最大跌幅。
聯準會鐵了心打通膨,是造成股市跌跌不休的主因,如果統計今年以來股市跌幅,俄羅斯股市一度受到全球制裁,腰斬過後還暫停交易將近一個月,今年跌幅高達 29.54%,但全球股市跌幅前 5 大指數中之 4 個,全由美股包辦,第二到第五名的跌幅排行,分別是費半指數 - 28.74%、NBI 生技 - 28.47%、那斯達克指數 - 27.36% 與羅素 2000 指數 - 23.48%。相較之下,台股五大指數今年統計至 5/12 以來的跌幅,加權指數 - 14.3%、櫃買指數 - 20.9%、電子指數 - 21.6%、金融指數 - 5% 與非金電指數 - 9.3%,這也顯示,台股在全球股市當中,已經算是相當抗跌的市場了。
2020 年我們看過油價翻為負值的歷史紀錄,今年三月在俄烏開打後,商品市場再度創下妖鎳傳奇,三天之內狂漲 250%,並引發 LME 交易所因此取消交易,並停止交易一周,我以為看過這樣的逼空行情,今年就不會有比更誇張的行情了。
沒想到 5 月份虛擬貨幣市場也不甘寂寞,上演了史詩級的禿鷹狙擊事件,全球第三大的穩定幣 UST,因為其調整資金池,而遭禿鷹盯上,大幅擠兌此一穩定幣,連帶使得全球市值一度高達 400 億美元以上的 LUNA 幣,價格在短短七天之內跌掉 99%,幣圈投資人真正見識到什麼叫做血本無歸,七天內的崩盤速度,這也是近期少見的大屠殺,就連見過無數暴漲暴跌的幣圈大老,許多也在此一事件中重傷,更別提有許多以槓桿投資 LUNA 幣的投資人,直接財富歸零。
虛擬貨幣市值最高 2.93 兆美元,經過 5 月份的血洗過後,5/12 當天市值僅剩下 1.14 兆美元,由歷史新高已經蒸發 1.79 兆美元,比特幣價格正式跌破 3 萬美元大關,以太幣跌破 2000 美元,馬斯克一度推崇的狗狗幣,市值也從去年高點 886.8 億美元,跌至 5/12 只剩下 104.1 億美元,跌幅已經高達 88.3%。
當你看完今年全球金融市場的動盪之後,再回頭來看台股最近的表現,你就不難理解,為什麼台股近期走勢這麼弱?? 因為國際市場這樣的動盪幅度,一定會衝擊到法人與內資大戶的持股信心。
所以本周你可以發現台股的跌勢,已經不是由之前的投機股票領跌,反而開始出現績優股的補跌賣壓,台積電 (2330-TW) 面臨 500 元的整數大關保衛戰,營收創新高與漲價利多,還是抵抗不住外資的提款賣壓。富邦金 (2881-TW) 與國泰金 (2882-TW) 本週雙雙創下今年新低,而且都是從 5 月份開始出現急跌,走勢都是崩盤式的急跌走勢。
理論上受惠油價走高的台塑四寶,南亞 (1303-TW) 從四月高點 94 元連跌一個月到 82.1 的今年低點,中鋼 (2002-TW) 也不遑多讓,自 3 月高點 40.25 元,盤跌一個多月到周四跌破今年低點,收在 33.2 元的波段低點。一度受惠綠能題材的台達電(2308-TW),也從年初的波段高點 302 元,跌至 5/12 日的波段低點 217.5 元,跌勢也都相當可怕。
這就是典型的市場信心潰堤的走勢,不論產業或是基本面展望如何,市場只有一個方向一路狂賣,連受到市場密切期待的股票,也不分青紅皂白的先殺再說。
日本跟進南韓將開放口罩禁令,且即將開放國境允許觀光客入境,台灣也決定與病毒共存,可能於 7 月份將新冠肺炎由五級傳染病降至四級,對於航空與觀光族群都是明確的利多,但週四一樣看到長榮航 (2618-TW) 與華航 (2610-TW) 盤中急殺大跌 9% 以上,雙雙創下近期新低,連帶旅行社的山富 (2743-TW) 與鳳凰(5706-TW)
雙雙亮燈跌停。
受惠國際 BCI 與 BDI 指數雙創今年新高,受惠程度最高的裕民 (2606-TW) 與慧洋 - KY(2637-TW),同樣也不敵系統性賣壓,收盤也都跌破低檔支撐。
5/12 美西碼頭工人談判正式展開,題材利多應該有助運價接下來走高,但貨櫃三雄中,長榮 (2603-TW) 本益比 2.41、陽明 (2609-TW) 本益比 2.46 與萬海 (2615-TW) 本益比 3.35,第一季季報全數公布完畢,當中毛利率最低的萬海,都逼近 60%,陽明第一季毛利率更是高達 70% 以上,創下歷史新高,更超越國內許多 IC 設計公司,基本面這麼好的股票,遇到倒楣事,我認為回檔你反而該勇敢買進。
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