劍湖山:公告本公司111年04月份銀行融資額度使用情形及未來三個月之現金收支及資金調度狀況。

第53款

1.事實發生日:111/05/09

2.公司名稱:劍湖山世界股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:無

5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109/03/6證櫃監字第1090200305號

函辦理

6.因應措施:

1.銀行融資額度及使用情形(單位:新台幣仟元)

銀行融資額度 使用情形

(已動用額度)

111年04月 NT1,128,000 NT1,128,000

2.未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年05月 111年06月 111年07月

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期初餘額 45,651 31,597 25,739

現金流入 15,000 20,000 40,000

現金流出 44,452 43,651 37,052

預計調度前資金缺口 16,199 7,946 28,687

金融機構借款 18,398 20,793 -1,219

關係人借款 -3,000 -3,000 -3,000

期末餘額 31,597 25,739 24,468

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3.關係人借款:111年04月底餘額588,350仟元；最近1年最高餘額614,350仟元。

7.其他應敘明事項:無