晶圓代工擴產 受惠股有誰

晶圓代工擴產 受惠股有誰?(圖:shutterstock)
晶圓代工擴產 受惠股有誰?(圖:shutterstock)

在上個月中的時候,筆者曾經提過關於晶圓代工產能供過於求的一些看法給大家參考,那麼今天我們來談在這種情況下,有什麼樣的產業會受惠?

大家都知道晶圓代工的產能在 2023 年之前,共計有 29 座晶圓廠開出,這是前所未見的擴廠規模,換句話說,不論是在半導體設備、材料… 等,都是非常龐大的商機,尤其量產之前的設備裝機高峰潮大概是從今年 H2 會一直到明年的 H1,所以相關個股的股價反應就可以去事先掌握,那麼接下來就直接談那些個股有機會受惠囉!

首先是家登 (3680-TW),由於台積電有先進製程擴產計畫,這部分一定需要用到 EUV 的光罩,而全球只有兩家供應商,而家登絕對是台積電的主要供應商,畢竟同樣是台廠,且台積電本來就會扶植同是台灣的企業,因此受惠程度絕不在話下,其實當初台積電在開始跨入 EUV 時,家登股價當時就因此大幅受惠上漲過,因此未來擴產之後,需求一定是往上再提升,對於業績助益可想而知,股價隨台積電拉回整理已經一段時間,投資人不妨可開始留意切入時機。

再來是帆宣 (6196-TW),目前是先進製程 EUV 設備商 ASML 在台灣的系統模組代工夥伴,換句話說台積電絕對是主要客戶,受惠程度不難想像,之前公司有提到在手訂單約 500 億,以歷史高峰營收規模 42 億 / 月來看,大約就是一年的訂單量在手上,反推回上面筆者提到裝機高峰潮大約到明年 H1 來說,大致是吻合的,所以近期股價因為大盤不好而回檔就是投資人可以準備撿便宜的時機。

然後無塵室工程的部分可留意聖暉 (5536-TW),因為旗下轉投資的朋億 (6613-TW) 打入台積電氣體工程的供應鏈,相較於亞翔 (6139-TW)、漢唐 (2404-TW) 來說,題材性會較多元,而且獲利的部分不管是聖暉還是轉投資的朋億,近五年平均都賺 1.5 個股本左右,股利的部分也幾乎都在 10 元以上,所以就無塵室產業來說,筆者認為聖暉可以優先做為選項,或者轉投資的朋億亦可,近期股價都有經過一些修正,投資人不妨可以在中期築底過程中去找尋切入點。

分享完設備相關之後就是材料的部分,也就是上游的矽晶圓,而這個產業在台股當中除了環球晶 (6488-TW) 之外不做其它選項的考慮,因為以同族群的競爭力來說,台勝科 (3532-TW)、合晶 (6182-TW) 都遠不及它,其實大家從營收的規模來看就知道,兩者的月營收大概就是 10 億多的規模,和環球晶 50 億以上幾乎差了 4 倍,獲利的部分當然也就相差甚遠,因此筆者只推薦環球晶,尤其在未來半導體化合物的布局也相當積極,之前早已跟 GTAT 簽碳化矽晶球購料長約,所以未來不會侷限於矽晶圓材料的題材,電動車的龐大商機,環球晶一定可以吃的到,雖然近期因為併購世創受阻,但這並不是甚麼產業基本面的利空,因此趁這波拉回修正,投資人可以開始找尋長波布局的切入點。

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