凌昇科：依櫃買中心證櫃審字第1040030869號函辦理公告

第三十四條　第42款

1.事實發生日:104/12/25

2.公司名稱:凌昇能源科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司

4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用

5.發生緣由:依104年11月12日證櫃審字第1040030869號函辦理公告。

6.因應措施:每月底前，將截至前一月底之未來三個月現金收支情形、銀行可使用

融資額度情形、負債比率、流動比率及速動比率。

7.其他應敘明事項:

(1)未來三個月預計現金收支狀況（單位：仟元）

項目/月份 104年12月 105年1月 105年2月

期初餘額 40,001 32,674 41,090

現金流入合計 51,958 47,865 47,865

現金流出合計 44,878 35,033 35,033

融資流入(出)合計 (14,407) (2,446) (14,847)

投資流出合計 0 1,970 0

期末餘額 32,674 41,090 39,075

(2)銀行可使用融資額度情形

融資額度：新台幣 30,000仟元 、美元 6,430仟元

已用額度：新台幣 15,101仟元 、美元 4,576仟元

額度餘額：新台幣 14,899仟元 、美元 1,854仟元

(3)104年11月份自結財報之比率

負債比率： 63.36%

流動比率：102.66%

速動比率： 60.59%