尚化:公告本公司111年3月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率、速動比率、未來三個月資金狀況及銀行融資額度使用情形

第44款

1.事實發生日:111/04/25

2.公司名稱:尚志精密化學股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃審字第1070110481號函指示辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:

(1)自結流動比率：184.08%

(2)自結速動比率：134.61%

(3)自結負債比率：65.61%

(4)未來三個月資金狀況： 單位：新台幣：仟元

項目 111/4 111/5 111/6

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期初資金 73,372 72,634 70,207

現金流入 27,030 28,027 23,956

現金流出 (27,196) (27,513) (24,972)

金融機構借(還)款 ( 572) ( 2,941) ( 2,942)

期末現金 72,634 70,207 66,249

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未質押之定存 11,265 11,265 11,265

(5)3月底銀行融資額度使用情形 單位：新台幣：仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

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銀行借款 81,079 78,749 2,330