兆利:公告更正本公司國內第一次無擔保轉換公司債公開說明書部分內容

第53款

1.事實發生日:111/04/21

2.公司名稱:兆利科技工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:更正本公司國內第一次無擔保轉換公司債公開說明書部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:公開說明書

參、發行計畫及執行情形

附件二：國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換價格計算書

7.更正前金額/內容/頁次:

參、發行計畫及執行情形第80、81、82頁

附件二：國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換價格計算書第10、18、19頁

調整後理論價值扣除流動性貼水後之九成約為99,304元

無風險利率0.8656%

風險折現率0.8525%

信用風險貼水-1.31bp

純債券價值97,490元

轉換權價值14,130元

總理論價值111,480元

8.更正後金額/內容/頁次:

參、發行計畫及執行情形第80、81、82頁

附件二、國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換價格計算書第10、18、19頁

調整後理論價值扣除流動性貼水後之九成約為99,019元

無風險利率0.8766%

風險折現率1.0950%

信用風險貼水21.84bp

純債券價值96,790元

轉換權價值14,510元

總理論價值111,160元

9.因應措施:上傳更新後之公開說明書

10.其他應敘明事項:因上述變動致資金成本及預估每股稅前盈餘之假設分析

資料異動