德河:公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

第44款

1.事實發生日:111/04/15

2.公司名稱:德河海洋生技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:櫃買中心於105年10月12日證櫃審字第1050028832號函辦理。

6.因應措施:

(1)本公司預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

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期初金額 3,163 2,004 8,182

現金流入-營運 4,220 13,056 6,638

現金流出-營運 (8,236) (6,284) (6,081)

現金流入-融資 3,000 - -

現金流出-融資 (143) (594) (401)

期末餘額 2,004 8,182 8,338

(2)本公司111年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 33,000 25,000 8,000

長期借款 NTD NA 33,357 NA

(3)母子公司合併預估未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣仟元

項目/月份 111年04月 111年05月 111年06月

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期初金額 6,103 4,645 10,789

現金流入-營運 4,222 13,078 6,757

現金流出-營運 (8,537) (6,340) (6,136)

現金流入-融資 3,000 - -

現金流出-融資 (143) (594) (401)

期末餘額 4,645 10,789 11,009

(4)母子公司合併111年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 單位:新台幣仟元

項目 幣別 融資額度 已使用額度 未使用額度

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短期借款 NTD 33,000 25,000 8,000

長期借款 NTD NA 33,357 NA

7.其他應敘明事項:無。