元勝:公告本公司111年03月份之負債比率、流動比率、速動比率及銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形

第53款

1.事實發生日:111/04/15

2.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第0970201442號函辦理

3.財務資訊年度月份:111/03

4.自結流動比率:95.81%

5.自結速動比率:86.94%

6.自結負債比率:81.38%

7.因應措施:不適用

8.其他應敘明事項:

(1)全體銀行融資額度與使用情形: 單位:新台幣:仟元

項目 融資額度 已借額度 融資餘額

短期借款 0 0 0

(2)未來三個月之現金收支狀況: 單位:新台幣:仟元

項目 111/04 111/05 111/06

--------- ---------- ----------- -----------

期初金額 39,389 26,849 19,425

現金流入 15,482 17,172 16,178

現金流出 28,022 24,596 23,248

期末現金 26,849 19,425 12,355

(3)預計調度前現金收支缺口:不適用