台泥:代子公司TCC International（Hong Kong）Co.,Ltd.公告董事會決議增資台泥(杭州)環保科技有限公司

第20款

1.事實發生日:自民國111/4/11至民國111/4/11

2.本次新增（減少）投資方式:

TCC International(Hong Kong)Co., Ltd. (下稱「台泥國際(香港)」)

董事會決議：現金增資台泥(杭州)環保科技有限公司人民幣6.4億元。

3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:

預計投資總金額:人民幣6.4億元

4.大陸被投資公司之公司名稱:

台泥(杭州)環保科技有限公司

5.前開大陸被投資公司之實收資本額:

人民幣10.5億元

6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:

人民幣6.4億元

7.前開大陸被投資公司主要營業項目:

環保、水泥及企業管理諮詢相關業務

8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:

無保留意見

9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:

人民幣553,977仟元

10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:

人民幣(54,384)仟元

11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:

人民幣10.5億元

12.交易相對人及其與公司之關係:

該公司為台泥(英德)水泥有限公司及台泥國際(香港)有限公司之轉投資公司

13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉

之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:

不適用

14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得

及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

15.處分利益（或損失）:

不適用

16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:

不適用

17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:

決策單位: 台泥國際(香港)董事會

18.經紀人:

不適用

19.取得或處分之具體目的:

長期投資

20.本次交易表示異議董事之意見:

無

21.本次交易為關係人交易:是

22.董事會通過日期:

民國111年4月11日

23.監察人承認或審計委員會同意日期:

不適用

24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:

美金2,543,481仟元

25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

實收資本額之比率:

116.3%

26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

總資產之比率:

20.64%

27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表

歸屬於母公司業主之權益之比率:

35.96%

28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:

美金2,518,941仟元

29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:

115.13%

30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:

20.44%

31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:

35.61%

32.最近三年度認列投資大陸損益金額:

108年:新台幣21,376,534仟元

109年:新台幣17,960,527仟元

110年:新台幣13,992,309仟元

33.最近三年度獲利匯回金額:

108年:新台幣194,298仟元

109年:無

110年:無

34.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用

35.會計師事務所名稱:

不適用

36.會計師姓名:

不適用

37.會計師開業證書字號:

不適用

38.其他敘明事項:

無