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研究報告

【遠東商銀】BOJ捍衛收益率,重創日圓!

遠東商銀 2022-03-29 09:08


◆USD/JPY


烏克蘭總統澤連斯基表示,烏克蘭願意成為中立國作為協議和平協議的一部分,本周將在土耳其與俄羅斯舉行談判,改善市場的風險情緒,降低對日圓的避險買盤,並據日本央行 (BOJ) 週一宣布自週二起連續三天以 0.25% 的收益率無限量購買到期期限超過五年、最長達十年期的日本政府公債,為 BOJ 首次宣布連續數日而非單日無限量購買債券計畫,且為今年第二次介入市場以捍衛其隱性收益率上限,突顯美國與日本之間的貨幣政策分岐而重創日圓,而且儘管有日本政府口頭干預及財政年度末海外資金匯回日本,但美國公債收益率持堅,對美元構成支撐,推動美元兌日圓自 121.94 低點上揚。

隨著日本內閣官房長官松野博一表示,政府正密切關注最近日圓下跌對經濟的影響,希望看到匯率穩定波動,反映經濟基本面,但日本首相岸田文雄下令政府在 4 月底前提出緊急措施,應對由烏克蘭危機助長石油和其他商品的通貨膨脹,可能編列另一份追加預算,加重日圓賣壓,擴大美元兌日圓漲勢至 125.10 高點,但美國商務部公布 2 月貿易逆差縮小至 1,066 億美元,仍距離 1 月創下的紀錄高位很近,而且 2 月零售庫存及批發庫存分別增加 1.1% 及 2.1%,速度較去年末放緩,可能不會貢獻本季國內生產總值 (GDP) 增長,拖累美元兌日圓回落。預估今日美元兌日圓阻力於 123.80-124.00,支撐於 122.80-123.00。

◆EUR/USD

昨日 BOJ 採取行動控制公債收益率在零附近,與多數發達國家的緊縮趨勢背道而馳,收益率差促使資金大量流出日圓以尋求更高回報,提振澳幣紐元日圓分別漲至 2015 年中以來新高 94.30 及 86.95,但面對嚴峻的本土新型冠狀病毒 (COVID-19) 疫情,中國金融中心上海市進一步升級控管,將自週一起以黃浦江為界分兩批對全市進行封城管控核酸篩查,衝擊全球市場的復甦前景,打擊亞洲股市和油價下跌及,引發風險貨幣受限,而且德國伊福經濟研究所 (Ifo) 稱,烏克蘭戰爭導致德國出口商信心在 3 月出現 2020 年 4 月以來最大跌幅,出口預期指數降至負 2.3 點,拖累歐元兌美元觸及 1.0943 低點。

隨著貨幣市場定價顯示,投資人預計歐洲央行 (ECB) 將在 2023 年第一季結束前升息四次,每次升息 25 個基點,將使利率從目前的負 0.5% 升至 0.5%,支撐歐元兌美元反彈至 1.0999 高點。預估今日歐元兌美元阻力於 1.0990-1010,支撐於 1.0900-20。

◆GBP/USD

美國十年期公債收益率升破 2.5% 創三年新高,鼓舞美元指數漲至兩周高點,週一令英鎊兌美元受限於 1.3188 高點。儘管英國央行 (BOE) 總裁貝利警告能源價格上漲對英國經通貨膨脹調整後收入的衝擊比 1970 年代任何一年都大,但貝利基本上仍堅持弱化本月進一步加息的必要性基調,促使貨幣市場預計 BOE 今年加息幅度降至 135 個基點,打擊英鎊兌美元至 1.3064 低點。預估今日英鎊兌美元阻力於 1.3100-20,支撐於 1.3000-20。
 

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