嘉鋼:公告本公司未來三個月預計之現金收支狀況，及上一月份之銀行融資額度使用情形

第53款

1.事實發生日:111/03/15

2.公司名稱:嘉鋼精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1060200795號函辦理

(1)未來三個月預計之現金收支狀況(單位：新台幣仟元)

項目 111年03月 111年04月 111年05月

-------- ---------- ---------- ----------

期初金額 56,782 87,620 83,250

現金流入 170,167 181,402 273,365

現金流出 139,329 185,772 139,343

期末現金 87,620 83,250 217,272

(2)上一月份之銀行融資額度使用情形(單位：新台幣仟元)

項目 融資額度 已動撥金額 可用餘額

--------- ---------- ---------- ----------

短期借款 324,731 292,536 32,195

中長期借款 786,468 749,168 37,300

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無