良維:公告本公司募集與發行國內第九次無擔保轉換公司債相關事宜

壹、依據： 一、本公司110年12月15日經董事會決議通過發行國內第九次無擔保轉換公司債。 二、業經金融監督管理委員會於111年01月24日金管證發字第1100378837號函核准在案。 貳、依照公司法第252條第1項之規定，相關事項公告如后： 一、公司名稱：良維科技股份有限公司 二、公司債總額及債券每張金額：公司債總面額為新台幣陸億元整，每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額100.5%發行。 三、公司債之利率：票面利率為0%。 四、公司債償還方法及期限：發行期間為5年。除本轉換公司債之持有人依本辦法第十條轉換為本公司普通股或依本辦法第十九條行使賣回權，或本公司依本辦法第十八條提前贖回，或本公司由證券商營業處所買回註銷者外，本公司於本債券到期時依債券面額以現金一次償還。 五、償還公司債款之籌集計劃及保管方法：本次償還公司債款項來源，將由營業收入項下或以營業活動及融資活動支應。 六、公司債募得價款之用途及運用計劃：為償還銀行借款。 七、前已募集公司債者，其未償還數額：無。 八、公司債發行價格或最低價格：每張債券面額為新台幣壹拾萬元整，依票面金額之100.5%發行。 九、公司股份總數與已發行股份總數及其金額：本公司額定資本總額為新台幣2,000,000,000元，每股面額10元，股份總數為200,000,000股(其中保留新臺幣壹億元供發行員工認股權憑證壹仟萬股，每股面額新臺幣壹拾元整)，目前已發行股份總數147,766,197股，計新台幣為1,477,661,970元整。 十、公司現有全部資產，減去全部負債及無形資產後餘額：依109年9月30日經會計師核閱之合併財務報告計算為新台幣4,418,566仟元。 十一、證券管理機關規定之財務報表：依規定免予公告。 十二、公司債權人之受託人名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司信託部。 十三、代收款項之銀行名稱及地址： 1.銀行名稱：台北富邦商業銀行股份有限公司敦南分行。 2.地址：台北市松山區敦化南路一段108號1樓。 十四、承銷或代銷機構名稱：富邦綜合證券股份有限公司 十五、有發行擔保者，其種類、名稱及證明文件：不適用。 十六、有發行保證人者，其名稱及證明文件：不適用。 十七、對於前已發行之公司債或其他債務，曾有違約或遲延支付本息之事實或現況：無。 十八、可轉換股份者，其轉換辦法：詳見本公司公開說明書之國內第九次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法。 十九、附認股權者，其認購辦法：不適用。 二十、董事會之議事錄：詳見本次公開說明書「陸、重要決議、公司章程及相關法規」。 二十一、代理辦理還本及轉換事宜機構：中國信託商業銀行股份有限公司。 二十二、公司債其他發行事項，或證券管理機關規定之其他事項：本次發行公司債係採無實體發行。 參、特此公告