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烏俄戰火 海空運、觀光、營建 價值投資還能布局嗎?

鉅亨網新聞中心 2022-02-22 19:30

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烏俄戰火 海空運、觀光、營建 價值投資還能布局嗎?(鉅亨網資料照)

萬寶投顧陳子榕指出,全球股市最近受到俄烏地緣政治、升息等諸多利空影響,由美股帶頭下殺持續震盪,曾經成功預測過 3 次泡沫危機的傳奇投資人傑里米.格蘭瑟姆 (Jeremy Grantham) 最近頻頻發出警告美國股市即將崩盤,而他旗下掌管的資產管理公司 GMO(Grantham,Mayo,& van Otterloo)也確實大幅減碼美國科技股。不過,有趣的是減碼的資金卻轉移到國際股票上,護國神山台積電 (2330-TW) 就在 GMO 增持的名單中,而且和上一季相比,GMO 增持台積電股票水位高達 257%,顯然台積電的業績展望是受到國際投資大咖肯定的。

事實上不只台積電,台灣企業在疫情期間業績表現嚇嚇叫,台灣 2021 年外銷訂單總額高達 6,741.3 億美元,是史上最強的訂單紀錄,而最新的 1 月份外銷訂單再創佳績,連 23 紅,達 588.7 億美元,年增 11.7%,也是歷年同期新高紀錄。除了科技貨品之外,傳統的基本金屬、化學品訂單年增率也都在 30%以上。


而去年營運大爆發的當屬航運族群,以貨櫃三雄來看,2021 年營收合計破天荒衝破兆元大關,陽明 (2609-TW) 去年全年營收 3,344.75 億元、年增 120.22%,萬海 (2615-TW) 營收 2,280.14 億元、年增 178.47%,長榮 (2603-TW) 營收 4,893.97 億元、年增 136.1%,合計獲利上看 5,000 億元,預估貨櫃三雄今年配發股利總額將會超過 2,000 億元,而海運諮詢機構 Drewry(德魯里)已經預告今年全球貨櫃輪的獲利將會優於去年,相關族群今年營運和股價都可望艷陽高照。

除了海上標的,空中飛的航空股也受惠貨運需求爆發業績增長,華航 (2610-TW) 去年以來受惠貨運需求暴增,貨運占營收比高達 9 成,華航 1 月合併營收 142.55 億元,年增 57.86%,其中,貨運達 127.76 億元,已是連續 6 個月穩居百億元以上,預估今年貨運供需仍吃緊,營收占比至少還會超過 80%,而且全力朝高運價、高毛利的包機市場衝刺。

而隨著疫情逐步解封,觀光旅遊人潮回流,華航今年將新增 2 架貨機、5 架客機因應,運能將會提升 3%~4%,而且疫情之後的客運價格有望維持高檔;華航股價近期衝上波段新高 31.95 元之後拉回,預估整理後持續往上。
 
另外,投信已經是連續 15 個交易日買超台股了,買超金額超過 370 億元,躍居史上買超金額第二高,其中,連續買超天數最多的是廣達 (2382-TW),幾乎從去年 12 月以來持續買進,廣達股價確實也有跟上並保持多頭型態;其他還包括台積電、聯發科 (2454-TW)、世芯 - KY(3661-TW)、南亞科 (2408-TW)、欣興 (3037-TW)、技嘉 (2376-TW)、開發金 (2883-TW)、華航等,預告作帳行情即將展開。

萬寶投顧陳子榕指出,這個星期五最後交易日正好是盤後 MSCI 生效日,以目前投信、官股護盤力道及台股基本面來看,月線可望收紅,接下來聯準會的升息將持續左右盤勢,而聯準會官員近期的談話則鷹中透鴿態度,在盤勢受消息面震盪下,以價值投資為主:

長榮 (2603-TW) 受惠歐洲線長約換約效應,1 月淡季不淡,營收 568.41 億元續創新高,年增 99.9%、月增 8.84%,不但連續四個月穩居 500 億元以上,單月 EPS 高達 6 元,緊接著 5 月還有美國線長約換約,預估今年營運可望優於去年;長榮去年稅後獲利約 2,400 億元,以去年配息率逾 49%計算,今年配發股息可能逾 1,200 億元,每股至少配息 20 元,殖利率高達 13%,相當驚人;三大法人已經連續五個交易日同步買超逾 109,000 張。

慧洋 - KY(2637-TW)1 月自結稅前盈餘 8.65 億元,年增 349.62%,每股稅前盈餘 1.16 元;輕便極限型、輕便型船的日租金近一個月已反彈 10%~30%,而農曆年後穀、礦物運輸需求增加,加上塞港問題延續,運價持續看好,慧洋近期有 2 艘新型節能船舶加入營運,今年也有 60 艘船舶換約,預估將有 25%的換約漲幅;外資連續 11 個交易日買超逾 23,500 張。

雄獅 (2731-TW) 受惠各國邊境陸續解封,觀光旅遊人潮將掀起報復性反彈,近期股價重返百元大關,尤其國人最愛前往的日本 3 月也將重啟邊境,雄獅已包機長榮航空,產品價格都是以往的翻倍,另外,自由行商品也已超前部署上架,預期營運將迎來大爆發。

當然,還有一些好股在指數高檔震盪下,極短線籌碼仍具優勢的好股,包含車電股、第三代半導體、新蘋概等相關個股,但在篇幅有限之下,請直接進入粉絲團看看了,希望對讀者大眾,有其幫助。

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