新世紀:公告本公司111年01月自結合併財務報表中高流動性資產及短期借款

第51款

1.事實發生日:111/02/18

2.發生緣由:依臺證上一字第1051805643號函規定辦理

3.財務資訊年度月份:111年01月

4.現金及約當現金（單位:仟元）:46727

5.透過損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

6.透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產－流動（單位:仟元）:0

7.非流動資產中屬上市櫃有價證券者（含未實現評價金額）

（單位:仟元）:0

8.短期借款（單位仟元）:123830

9.應付短期票券（單位仟元）:0

10.一年內到期之長期負債（單位:仟元）:42466

11.其他會計項目及金額（單位:仟元）:無。

12.因應措施:無。

13.其他應敘明事項:本公司與各銀行往來情形良好且按時支付利息。

本月銀行存款減少係因月底逢春節連假,貨款隔月入帳及提前支付薪資所致。