建暐:111年01銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支預估情形

第53款

1.事實發生日:111/02/10

2.公司名稱:建暐精密科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃買中心之證櫃監字第1080200788號函辦理

(1)銀行融資額度及使用情形:(單位:新台幣仟元)

項目 銀行融資餘額 使用情形(已動用額度)

111年01月 250,312 219,294

(2)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年02月 111年03月 111年04月

期初現金餘額 25,192 31,586 37,581

現金流入 36,042 37,060 42,145

現金支出 (28,528) (30,165) (35,555)

預計調度前資金缺口 32,706 38,481 44,171

股東往來 0 0 0

金融機構借款 ( 1,120) ( 900) ( 2,425)

期末餘額 31,586 37,581 41,746

(3)股東往來：111年01月底餘額5,933仟元；最近1年最高餘額13,493仟元。

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項:無。