億杰:公告本公司未來三個月收支及資金調度狀況

第53款

1.事實發生日:111/01/14

2.公司名稱:億杰科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

依據櫃買中心發文字號:證櫃監字第1040200915號，公告本公司資金狀況。

(一)未來三個月之現金收支及資金調度狀況:(單位:新台幣仟元)

項目/月份 111年01月 111年02月 111年03月

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期初餘額 89,587 97,996 95,738

現金流入 34,310 14,958 42,635

現金流出 25,901 17,216 57,187

預計調度前資金缺口 0 0 0

金融機構借款 0 0 0

調度後期末餘額 97,996 95,738 81,186

(二)銀行調度及使用情形(單位:新台幣仟元)

項目(111/01/13) 銀行融資額度 已動用額度 未使用額度

短期融資額度 145,000 108,285 36,715

6.因應措施:不適用。

7.其他應敘明事項:無。