抱股過年

2021 年台股漲幅名列前茅,優於亞洲股市,具有基本面強勁的支撐,企業獲利大幅成長,上市櫃公司創下新紀錄,2021 年 12 月營收 4.06 兆,月增 4.7%、年增 12%,2021 年全年營收 40.9 兆元,年增 16.2%,全年營收創新高公司達 680 家,史上最多,這就是台股能持佔穩萬八的理由,而即將進入農曆年,本次假期比以往都長,在美國 FED 升息以及台灣新冠肺炎疫情有破口的狀況下,盤勢相當震盪,要能安心抱股過年的標的,勢必以業績為主,12 月營收創高股仍是最佳首選。

電子股營收創高且股價位階低為首選

2021 年因為疫情加速數位轉型,引爆半導體需求,再加上缺料、塞港等因素,帶動半導體上中下游公司的業績全面大好,股價雨露均霑、百花齊放,幾乎漲幅都有一倍以上,但也因為股價已經來到高基期,除了有籌碼凌亂的問題外,一有風吹草動就容易回檔,因此選股方向要以位階低檔還沒大漲的個股為主。

散熱廠雙鴻 (3324-TW)12 月營收創下歷史新高 15.1 億,月增 1.8%、年增 19%,2021 年營收倒吃甘蔗,2022 年 4 大產品線全面齊揚,伺服器方面,氣冷與水冷解決方案更獲得 AMD 新一代 5 奈米製程伺服器,光 AMD 今年的下單量比去年倍增,也正式通過 Intel 新一代伺服器平台 Eagle Stream 認證,獲得 Intel 指定採用。過去雙鴻因 VC 熱導管在手機市場大放異彩而成長,去年中國至惠手機銷售差,今年隨著非蘋手機品牌廠計畫陸續導入 VC,今年 3 月月產能將回升至 500~600 萬台水準,並且手機設備折舊採加速折舊法,已陸續攤提完畢,折舊會下降 30%,大幅進低成本。

後疫情時代,筆電已經變成剛性需求,對於功耗跟瓦數的要求會讓 ASP 提升,以及影像處理所需的顯示卡同樣在電競、挖礦熱潮延續,今年電競會大於商用筆電,VC 滲透率從 20% 上升到 40%,另外還有 Apple 跟 DELL 的貢獻,手機 + PC、NB 領域今年將比去年大幅成長。車用領域布局 4 年多,正將逐步發酵,目前至少有 10 幾個案子在進行,配合國內車用電子廠參與車機、產品設計,而目前車用散熱主要由中國、泰國廠出貨,車用產品今年逐季成長。過去雙鴻單靠 VC 導入三星手機,股價就創下天價 265.5 元,今年 4 大產品爆發,要過天價不是難事,股價突破年線翻多,投信買超。

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